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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

【提出】: 2021/01/13 9:06
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月14日現在]	当期 [令和 2年10月14日現在]
1.	期首元本額	183,489,316円	157,295,158円
	期中追加設定元本額	252,010円	430,181円
	期中一部解約元本額	26,446,168円	24,569,306円
2.	受益権の総数	157,295,158口	133,156,033口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月14日				当期自令和 2年 4月15日至令和 2年10月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第71期令和 1年10月16日令和 1年11月14日				第77期令和 2年 4月15日令和 2年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	282,175円		費用控除後の配当等収益額	A	239,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	68,893,972円		収益調整金額	C	63,452,495円
	分配準備積立金額	D	34,865,169円		分配準備積立金額	D	32,122,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,041,316円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,813,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	170,968,981口		当ファンドの期末残存口数	F	157,340,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,089円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,968円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,340円
	第72期令和 1年11月15日令和 1年12月16日				第78期令和 2年 5月15日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	250,347円		費用控除後の配当等収益額	A	228,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	67,256,256円		収益調整金額	C	56,714,230円
	分配準備積立金額	D	34,134,072円		分配準備積立金額	D	28,767,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,640,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,710,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	166,886,771口		当ファンドの期末残存口数	F	140,604,562口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,090円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,095円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,886円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,604円
	第73期令和 1年12月17日令和 2年 1月14日				第79期令和 2年 6月16日令和 2年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,470円		費用控除後の配当等収益額	A	203,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	65,624,816円		収益調整金額	C	56,274,431円
	分配準備積立金額	D	33,377,191円		分配準備積立金額	D	28,561,710円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,247,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,039,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	162,821,603口		当ファンドの期末残存口数	F	139,398,781口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,095円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,100円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,821円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,398円
	第74期令和 2年 1月15日令和 2年 2月14日				第80期令和 2年 7月15日令和 2年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,584円		費用控除後の配当等収益額	A	192,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,693,302円		収益調整金額	C	54,068,522円
	分配準備積立金額	D	32,462,584円		分配準備積立金額	D	27,493,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,200,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,754,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	158,008,755口		当ファンドの期末残存口数	F	133,918,043口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,104円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,918円
	第75期令和 2年 2月15日令和 2年 3月16日				第81期令和 2年 8月15日令和 2年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,025円		費用控除後の配当等収益額	A	168,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,718,412円		収益調整金額	C	54,085,489円
	分配準備積立金額	D	32,349,160円		分配準備積立金額	D	27,552,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,100,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,806,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	158,050,058口		当ファンドの期末残存口数	F	133,945,682口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,080円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,107円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,050円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,945円
	第76期令和 2年 3月17日令和 2年 4月14日				第82期令和 2年 9月15日令和 2年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,153円		費用控除後の配当等収益額	A	197,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	63,424,631円		収益調整金額	C	53,773,303円
	分配準備積立金額	D	32,059,673円		分配準備積立金額	D	27,417,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,704,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,388,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,295,158口		当ファンドの期末残存口数	F	133,156,033口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,112円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,295円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,156円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月14日	当期自令和 2年 4月15日至令和 2年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月14日現在]	当期 [令和 2年10月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月14日現在]	当期 [令和 2年10月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	21,219,291	6,508,198
親投資信託受益証券	―	―
合計	21,219,291	6,508,198

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月14日現在]	当期 [令和 2年10月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0808円	1.3646円
(1万口当たり純資産額)	(10,808円)	(13,646円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

開示資料

決算