有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

【提出】: 2020/07/13 9:24
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月16日から令和 2年 4月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月14日現在]
1.	期首元本額	213,756,617円	183,489,316円
	期中追加設定元本額	298,241円	252,010円
	期中一部解約元本額	30,565,542円	26,446,168円
2.	受益権の総数	183,489,316口	157,295,158口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日				当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第65期平成31年 4月16日令和 1年 5月14日				第71期令和 1年10月16日令和 1年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,878円		費用控除後の配当等収益額	A	282,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,088,599円		収益調整金額	C	68,893,972円
	分配準備積立金額	D	43,876,457円		分配準備積立金額	D	34,865,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,066,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,041,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,805,298口		当ファンドの期末残存口数	F	170,968,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,805円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,968円
	第66期令和 1年 5月15日令和 1年 6月14日				第72期令和 1年11月15日令和 1年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,510円		費用控除後の配当等収益額	A	250,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,703,084円		収益調整金額	C	67,256,256円
	分配準備積立金額	D	39,995,670円		分配準備積立金額	D	34,134,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,768,264円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,640,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,438,966口		当ファンドの期末残存口数	F	166,886,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,076円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,090円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,438円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,886円
	第67期令和 1年 6月15日令和 1年 7月16日				第73期令和 1年12月17日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	307,600円		費用控除後の配当等収益額	A	245,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,370,692円		収益調整金額	C	65,624,816円
	分配準備積立金額	D	39,685,930円		分配準備積立金額	D	33,377,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,364,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,247,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,588,102口		当ファンドの期末残存口数	F	162,821,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,082円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,095円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,588円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,821円
	第68期令和 1年 7月17日令和 1年 8月14日				第74期令和 2年 1月15日令和 2年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,287円		費用控除後の配当等収益額	A	44,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,400,627円		収益調整金額	C	63,693,302円
	分配準備積立金額	D	39,798,942円		分配準備積立金額	D	32,462,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,307,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,200,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,637,400口		当ファンドの期末残存口数	F	158,008,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,078円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,637円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,008円
	第69期令和 1年 8月15日令和 1年 9月17日				第75期令和 2年 2月15日令和 2年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	281,098円		費用控除後の配当等収益額	A	33,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,773,956円		収益調整金額	C	63,718,412円
	分配準備積立金額	D	38,366,514円		分配準備積立金額	D	32,349,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,421,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,100,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,090,634口		当ファンドの期末残存口数	F	158,050,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,080円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,050円
	第70期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日				第76期令和 2年 3月17日令和 2年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,117円		費用控除後の配当等収益額	A	220,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,929,512円		収益調整金額	C	63,424,631円
	分配準備積立金額	D	37,509,338円		分配準備積立金額	D	32,059,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,540,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,704,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	183,489,316口		当ファンドの期末残存口数	F	157,295,158口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,078円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,489円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,295円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日	当期自令和 1年10月16日至令和 2年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△232,426	21,219,291
親投資信託受益証券	△10	―
合計	△232,436	21,219,291

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月15日現在]	当期 [令和 2年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.1827円	1.0808円
(1万口当たり純資産額)	(11,827円)	(10,808円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

開示資料

決算