有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第4特定期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年10月14日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第3特定期間末 (平成27年 4月14日現在)				第4特定期間末 (平成27年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			645,787,261口				489,325,611口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2594円			1口当たりの純資産額	1.1369円
		(1万口当たりの純資産額)	(12,594円)			(1万口当たりの純資産額)	(11,369円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月14日					第4特定期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年10月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第11計算期 平成26年10月15日 平成26年11月14日 計算期末における分配対象金額116,813,566円(1万口当たり1,216.23円)のうち、960,442円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。					第17計算期 平成27年 4月15日 平成27年 5月14日 計算期末における分配対象金額212,895,012円(1万口当たり3,187.02円)のうち、668,002円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,477,768円			費用控除後の配当等収益額	A	30,813,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	31,921,349円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,121,895円			収益調整金額	C	55,326,110円
	分配準備積立金額	D	59,292,554円			分配準備積立金額	D	126,755,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,813,566円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,895,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	960,442,101口			当ファンドの期末残存口数	F	668,002,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,216.23円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,187.02円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円			1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	960,442円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	668,002円
	第12計算期 平成26年11月15日 平成26年12月15日 計算期末における分配対象金額87,926,133円(1万口当たり1,279.03円)のうち、687,436円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。					第18計算期 平成27年 5月15日 平成27年 6月15日 計算期末における分配対象金額237,516,093円(1万口当たり3,902.99円)のうち、608,546円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,715,252円			費用控除後の配当等収益額	A	44,178,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,284,941円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,184,894円			収益調整金額	C	59,427,251円
	分配準備積立金額	D	64,741,046円			分配準備積立金額	D	133,910,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,926,133円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,516,093円
	当ファンドの期末残存口数	F	687,436,074口			当ファンドの期末残存口数	F	608,546,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,279.03円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,902.99円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円			1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	687,436円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	608,546円
	第13計算期 平成26年12月16日 平成27年 1月14日 計算期末における分配対象金額79,488,403円(1万口当たり1,280.47円)のうち、620,766円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。					第19計算期 平成27年 6月16日 平成27年 7月14日 計算期末における分配対象金額227,959,308円(1万口当たり3,896.62円)のうち、585,013円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	695,504円			費用控除後の配当等収益額	A	212,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,764,719円			収益調整金額	C	67,721,324円
	分配準備積立金額	D	59,028,180円			分配準備積立金額	D	160,025,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,488,403円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,959,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	620,766,778口			当ファンドの期末残存口数	F	585,013,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,280.47円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,896.62円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円			1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	620,766円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	585,013円
	第14計算期 平成27年 1月15日 平成27年 2月16日 計算期末における分配対象金額101,909,764円(1万口当たり1,405.77円)のうち、724,929円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。					第20計算期 平成27年 7月15日 平成27年 8月14日 計算期末における分配対象金額203,913,310円(1万口当たり3,901.93円)のうち、522,592円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,080,468円			費用控除後の配当等収益額	A	800,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,724,899円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,892,078円			収益調整金額	C	60,498,190円
	分配準備積立金額	D	56,212,319円			分配準備積立金額	D	142,615,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,909,764円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,913,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	724,929,062口			当ファンドの期末残存口数	F	522,592,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,405.77円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901.93円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円			1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,929円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	522,592円
	第15計算期 平成27年 2月17日 平成27年 3月16日 計算期末における分配対象金額160,079,808円(1万口当たり2,418.63円)のうち、661,856円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。					第21計算期 平成27年 8月15日 平成27年 9月14日 計算期末における分配対象金額200,062,785円(1万口当たり3,896.37円)のうち、513,458円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,048,179円			費用控除後の配当等収益額	A	215,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,166,727円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,278,665円			収益調整金額	C	67,688,432円
	分配準備積立金額	D	56,586,237円			分配準備積立金額	D	132,159,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,079,808円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,062,785円
	当ファンドの期末残存口数	F	661,856,357口			当ファンドの期末残存口数	F	513,458,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,418.63円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,896.37円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円			1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	661,856円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	513,458円
	第16計算期 平成27年 3月17日 平成27年 4月14日 計算期末における分配対象金額176,449,542円(1万口当たり2,732.29円)のうち、645,787円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。					第22計算期 平成27年 9月15日 平成27年10月14日 計算期末における分配対象金額190,887,469円(1万口当たり3,901.01円)のうち、489,325円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,140,940円			費用控除後の配当等収益額	A	713,706円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,761,153円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,546,932円			収益調整金額	C	69,625,358円
	分配準備積立金額	D	109,000,517円			分配準備積立金額	D	120,548,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,449,542円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,887,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	645,787,261口			当ファンドの期末残存口数	F	489,325,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,732.29円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901.01円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円			1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	645,787円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	489,325円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第3特定期間 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月14日	第4特定期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年10月14日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第3特定期間末 (平成27年 4月14日現在)	第4特定期間末 (平成27年10月14日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第3特定期間末 (平成27年 4月14日現在)	第4特定期間末 (平成27年10月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,297,665	26,424,120
親投資信託受益証券	0	0
合計	14,297,665	26,424,120

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第3特定期間 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月14日	第4特定期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年10月14日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第4特定期間 自 平成27年 4月15日 至 平成27年10月14日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第3特定期間末 (平成27年 4月14日現在)		第4特定期間末 (平成27年10月14日現在)
期首元本額	1,206,154,249円	期首元本額	645,787,261円
期中追加設定元本額	286,026,463円	期中追加設定元本額	169,622,184円
期中一部解約元本額	846,393,451円	期中一部解約元本額	326,083,834円