有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年10月16日から平成31年 4月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年10月15日現在]	当期 [平成31年 4月15日現在]
1.	期首元本額	314,332,582円	280,576,556円
	期中追加設定元本額	20,168,873円	19,305,655円
	期中一部解約元本額	53,924,899円	86,125,594円
2.	受益権の総数	280,576,556口	213,756,617口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 4月17日至平成30年10月15日				当期自平成30年10月16日至平成31年 4月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第53期平成30年 4月17日平成30年 5月14日				第59期平成30年10月16日平成30年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	543,527円		費用控除後の配当等収益額	A	133,103円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	113,189,454円		収益調整金額	C	108,534,111円
	分配準備積立金額	D	72,701,339円		分配準備積立金額	D	62,638,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,434,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,305,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	306,284,213口		当ファンドの期末残存口数	F	281,438,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,086円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,086円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,284円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	281,438円
	第54期平成30年 5月15日平成30年 6月14日				第60期平成30年11月15日平成30年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	420,737円		費用控除後の配当等収益額	A	132,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	118,771,106円		収益調整金額	C	108,499,816円
	分配準備積立金額	D	72,540,813円		分配準備積立金額	D	61,737,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,732,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,369,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	314,814,564口		当ファンドの期末残存口数	F	280,141,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,090円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,814円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,141円
	第55期平成30年 6月15日平成30年 7月17日				第61期平成30年12月15日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,614円		費用控除後の配当等収益額	A	89,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,426,427円		収益調整金額	C	94,626,769円
	分配準備積立金額	D	69,966,880円		分配準備積立金額	D	48,142,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,511,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,858,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	303,261,848口		当ファンドの期末残存口数	F	235,132,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,075円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,261円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	235,132円
	第56期平成30年 7月18日平成30年 8月14日				第62期平成31年 1月16日平成31年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	208,581円		費用控除後の配当等収益額	A	434,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,787,740円		収益調整金額	C	88,195,064円
	分配準備積立金額	D	67,536,800円		分配準備積立金額	D	44,714,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,533,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,344,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	293,575,051口		当ファンドの期末残存口数	F	219,117,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,575円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	219,117円
	第57期平成30年 8月15日平成30年 9月14日				第63期平成31年 2月15日平成31年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	502,533円		費用控除後の配当等収益額	A	122,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,465,905円		収益調整金額	C	86,028,358円
	分配準備積立金額	D	66,984,418円		分配準備積立金額	D	43,808,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,952,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,959,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	298,854,750口		当ファンドの期末残存口数	F	213,706,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,854円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,706円
	第58期平成30年 9月15日平成30年10月15日				第64期平成31年 3月15日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	381,887円		費用控除後の配当等収益額	A	372,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,009,010円		収益調整金額	C	86,059,009円
	分配準備積立金額	D	62,536,826円		分配準備積立金額	D	43,717,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,927,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,149,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	280,576,556口		当ファンドの期末残存口数	F	213,756,617口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,092円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,576円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,756円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 4月17日至平成30年10月15日	当期自平成30年10月16日至平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年10月15日現在]	当期 [平成31年 4月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年10月15日現在]	当期 [平成31年 4月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,312,204	11,369,579
親投資信託受益証券	―	△10
合計	2,312,204	11,369,569

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年10月15日現在]	当期 [平成31年 4月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2867円	1.2164円
(1万口当たり純資産額)	(12,867円)	(12,164円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算