有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年4月15日-令和4年10月14日)

【提出】: 2022/12/28 9:29
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月14日現在]	当期 [令和 4年10月14日現在]
1.	期首元本額	89,334,819円	95,475,882円
	期中追加設定元本額	12,383,608円	7,277,401円
	期中一部解約元本額	6,242,545円	19,064,553円
2.	受益権の総数	95,475,882口	83,688,730口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月15日至令和 4年 4月14日				当期自令和 4年 4月15日至令和 4年10月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第95期令和 3年10月15日令和 3年11月15日				第101期令和 4年 4月15日令和 4年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	183,595円		費用控除後の配当等収益額	A	69,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,276,735円		収益調整金額	C	50,880,407円
	分配準備積立金額	D	42,688,007円		分配準備積立金額	D	40,007,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,148,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,958,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,347,294口		当ファンドの期末残存口数	F	95,508,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,523円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,347円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,508円
	第96期令和 3年11月16日令和 3年12月14日				第102期令和 4年 5月17日令和 4年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,906円		費用控除後の配当等収益額	A	196,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,597,898円		収益調整金額	C	49,831,596円
	分配準備積立金額	D	42,166,850円		分配準備積立金額	D	34,623,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,800,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,651,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,037,316口		当ファンドの期末残存口数	F	88,773,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,535円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,037円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,773円
	第97期令和 3年12月15日令和 4年 1月14日				第103期令和 4年 6月15日令和 4年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,235円		費用控除後の配当等収益額	A	182,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,389,990円		収益調整金額	C	46,799,217円
	分配準備積立金額	D	41,587,142円		分配準備積立金額	D	32,602,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,028,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,584,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,265,313口		当ファンドの期末残存口数	F	83,355,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,519円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,547円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,355円
	第98期令和 4年 1月15日令和 4年 2月14日				第104期令和 4年 7月15日令和 4年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,484円		費用控除後の配当等収益額	A	211,114円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,645,368円		収益調整金額	C	46,946,925円
	分配準備積立金額	D	41,546,782円		分配準備積立金額	D	32,701,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,246,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,859,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,891,183口		当ファンドの期末残存口数	F	83,509,285口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,562円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,509円
	第99期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日				第105期令和 4年 8月16日令和 4年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,948円		費用控除後の配当等収益額	A	198,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,828,798円		収益調整金額	C	46,969,050円
	分配準備積立金額	D	39,912,907円		分配準備積立金額	D	32,828,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,815,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,995,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,460,966口		当ファンドの期末残存口数	F	83,532,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,576円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,460円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,532円
	第100期令和 4年 3月15日令和 4年 4月14日				第106期令和 4年 9月15日令和 4年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,500円		費用控除後の配当等収益額	A	79,079円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,849,493円		収益調整金額	C	47,119,258円
	分配準備積立金額	D	39,884,891円		分配準備積立金額	D	32,942,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,952,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,141,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,475,882口		当ファンドの期末残存口数	F	83,688,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,576円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,688円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月15日至令和 4年 4月14日	当期自令和 4年 4月15日至令和 4年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月14日現在]	当期 [令和 4年10月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月14日現在]	当期 [令和 4年10月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,232,325	△6,433,425
親投資信託受益証券	―	―
合計	5,232,325	△6,433,425

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月14日現在]	当期 [令和 4年10月14日現在]
1口当たり純資産額	1.4437円	1.4496円
(1万口当たり純資産額)	(14,437円)	(14,496円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年4月15日-令和4年10月14日)

開示資料

決算