有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/14 9:09
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月16日から令和 1年10月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
1.	期首元本額	280,576,556円	213,756,617円
	期中追加設定元本額	19,305,655円	298,241円
	期中一部解約元本額	86,125,594円	30,565,542円
2.	受益権の総数	213,756,617口	183,489,316口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月16日至平成31年 4月15日				当期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第59期平成30年10月16日平成30年11月14日				第65期平成31年 4月16日令和 1年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,103円		費用控除後の配当等収益額	A	101,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,534,111円		収益調整金額	C	86,088,599円
	分配準備積立金額	D	62,638,137円		分配準備積立金額	D	43,876,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,305,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,066,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	281,438,805口		当ファンドの期末残存口数	F	213,805,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,086円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,083円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	281,438円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,805円
	第60期平成30年11月15日平成30年12月14日				第66期令和 1年 5月15日令和 1年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,680円		費用控除後の配当等収益額	A	69,510円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,499,816円		収益調整金額	C	78,703,084円
	分配準備積立金額	D	61,737,421円		分配準備積立金額	D	39,995,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,369,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,768,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	280,141,908口		当ファンドの期末残存口数	F	195,438,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,076円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,141円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	195,438円
	第61期平成30年12月15日平成31年 1月15日				第67期令和 1年 6月15日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,026円		費用控除後の配当等収益額	A	307,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,626,769円		収益調整金額	C	78,370,692円
	分配準備積立金額	D	48,142,320円		分配準備積立金額	D	39,685,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,858,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,364,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	235,132,140口		当ファンドの期末残存口数	F	194,588,102口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,075円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,082円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	235,132円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,588円
	第62期平成31年 1月16日平成31年 2月14日				第68期令和 1年 7月17日令和 1年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	434,642円		費用控除後の配当等収益額	A	108,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,195,064円		収益調整金額	C	78,400,627円
	分配準備積立金額	D	44,714,358円		分配準備積立金額	D	39,798,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,344,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,307,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	219,117,755口		当ファンドの期末残存口数	F	194,637,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,078円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	219,117円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,637円
	第63期平成31年 2月15日平成31年 3月14日				第69期令和 1年 8月15日令和 1年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,688円		費用控除後の配当等収益額	A	281,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,028,358円		収益調整金額	C	75,773,956円
	分配準備積立金額	D	43,808,639円		分配準備積立金額	D	38,366,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,959,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,421,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,706,126口		当ファンドの期末残存口数	F	188,090,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,083円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,090円
	第64期平成31年 3月15日平成31年 4月15日				第70期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	372,592円		費用控除後の配当等収益額	A	102,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,059,009円		収益調整金額	C	73,929,512円
	分配準備積立金額	D	43,717,621円		分配準備積立金額	D	37,509,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,149,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,540,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,756,617口		当ファンドの期末残存口数	F	183,489,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,078円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	213,756円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,489円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月16日至平成31年 4月15日	当期自平成31年 4月16日至令和 1年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	11,369,579	△232,426
親投資信託受益証券	△10	△10
合計	11,369,569	△232,436

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月15日現在]	当期 [令和 1年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2164円	1.1827円
(1万口当たり純資産額)	(12,164円)	(11,827円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算