有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

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【提出】: 2022/07/13 9:15
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1.	期首元本額	81,828,852円	89,334,819円
	期中追加設定元本額	11,218,113円	12,383,608円
	期中一部解約元本額	3,712,146円	6,242,545円
2.	受益権の総数	89,334,819口	95,475,882口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月15日至令和 3年10月14日				当期自令和 3年10月15日至令和 4年 4月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第89期令和 3年 4月15日令和 3年 5月14日				第95期令和 3年10月15日令和 3年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,861円		費用控除後の配当等収益額	A	183,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,126,330円		収益調整金額	C	42,276,735円
	分配準備積立金額	D	31,480,448円		分配準備積立金額	D	42,688,007円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,626,639円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,148,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,853,833口		当ファンドの期末残存口数	F	89,347,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,895円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,530円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,853円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,347円
	第90期令和 3年 5月15日令和 3年 6月14日				第96期令和 3年11月16日令和 3年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,688円		費用控除後の配当等収益額	A	35,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,704,514円		収益調整金額	C	42,597,898円
	分配準備積立金額	D	30,048,627円		分配準備積立金額	D	42,166,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,912,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,800,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,313,593口		当ファンドの期末残存口数	F	89,037,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,313円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,037円
	第91期令和 3年 6月15日令和 3年 7月14日				第97期令和 3年12月15日令和 4年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,906円		費用控除後の配当等収益額	A	51,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	410,454円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,735,680円		収益調整金額	C	42,389,990円
	分配準備積立金額	D	30,129,594円		分配準備積立金額	D	41,587,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,421,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,028,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,352,541口		当ファンドの期末残存口数	F	88,265,313口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,966円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,519円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,352円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,265円
	第92期令和 3年 7月15日令和 3年 8月16日				第98期令和 4年 1月15日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,245円		費用控除後の配当等収益額	A	54,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	359,589円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,766,411円		収益調整金額	C	49,645,368円
	分配準備積立金額	D	30,607,537円		分配準備積立金額	D	41,546,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,857,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,246,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,391,071口		当ファンドの期末残存口数	F	95,891,183口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,515円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,391円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,891円
	第93期令和 3年 8月17日令和 3年 9月14日				第99期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	171,557円		費用控除後の配当等収益額	A	73,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,706,639円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,761,403円		収益調整金額	C	50,828,798円
	分配準備積立金額	D	30,979,279円		分配準備積立金額	D	39,912,907円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,618,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,815,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,342,709口		当ファンドの期末残存口数	F	95,460,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,513円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,342円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,460円
	第94期令和 3年 9月15日令和 3年10月14日				第100期令和 4年 3月15日令和 4年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,226円		費用控除後の配当等収益額	A	218,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,258,733円		収益調整金額	C	50,849,493円
	分配準備積立金額	D	42,749,247円		分配準備積立金額	D	39,884,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,042,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,952,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,334,819口		当ファンドの期末残存口数	F	95,475,882口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,519円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,526円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,334円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,475円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月15日至令和 3年10月14日	当期自令和 3年10月15日至令和 4年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△9,722,984	5,232,325
親投資信託受益証券	―	―
合計	△9,722,984	5,232,325

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.6044円	1.4437円
(1万口当たり純資産額)	(16,044円)	(14,437円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

開示資料

決算