有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:21
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【項目】: 170項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月17日から平成30年 4月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.	期首元本額	432,092,562円	312,989,885円
	期中追加設定元本額	63,469,455円	87,243,562円
	期中一部解約元本額	182,572,132円	85,900,865円
2.	受益権の総数	312,989,885口	314,332,582口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月15日至平成29年10月16日				当期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第41期平成29年 4月15日平成29年 5月15日				第47期平成29年10月17日平成29年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	703,480円		費用控除後の配当等収益額	A	506,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,048,784円
	収益調整金額	C	130,335,800円		収益調整金額	C	78,801,358円
	分配準備積立金額	D	44,360,557円		分配準備積立金額	D	46,027,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,399,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,384,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	445,157,435口		当ファンドの期末残存口数	F	258,335,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,434円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	445,157円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	258,335円
	第42期平成29年 5月16日平成29年 6月14日				第48期平成29年11月15日平成29年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	623,113円		費用控除後の配当等収益額	A	417,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	984,343円
	収益調整金額	C	124,995,425円		収益調整金額	C	103,371,697円
	分配準備積立金額	D	41,729,154円		分配準備積立金額	D	59,833,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,347,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,607,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	424,202,558口		当ファンドの期末残存口数	F	300,883,880口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,470円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	424,202円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,883円
	第43期平成29年 6月15日平成29年 7月14日				第49期平成29年12月15日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	673,098円		費用控除後の配当等収益額	A	561,079円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,824,219円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,269,467円
	収益調整金額	C	120,754,172円		収益調整金額	C	103,863,899円
	分配準備積立金額	D	39,030,724円		分配準備積立金額	D	60,925,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,282,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,619,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	406,061,847口		当ファンドの期末残存口数	F	301,768,665口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,996円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	406,061円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	301,768円
	第44期平成29年 7月15日平成29年 8月14日				第50期平成30年 1月16日平成30年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	459,609円		費用控除後の配当等収益額	A	176,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	615,158円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,862,841円		収益調整金額	C	119,325,619円
	分配準備積立金額	D	37,659,306円		分配準備積立金額	D	77,707,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,596,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,210,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	387,613,330口		当ファンドの期末残存口数	F	324,346,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,080円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	387,613円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	324,346円
	第45期平成29年 8月15日平成29年 9月14日				第51期平成30年 2月15日平成30年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	580,737円		費用控除後の配当等収益額	A	479,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,704,559円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	105,235,347円		収益調整金額	C	119,039,579円
	分配準備積立金額	D	34,420,648円		分配準備積立金額	D	76,551,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,941,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,071,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	348,768,415口		当ファンドの期末残存口数	F	322,213,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	348,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	322,213円
	第46期平成29年 9月15日平成29年10月16日				第52期平成30年 3月15日平成30年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	552,868円		費用控除後の配当等収益額	A	128,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,649,496円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,445,527円		収益調整金額	C	116,145,932円
	分配準備積立金額	D	38,904,015円		分配準備積立金額	D	74,815,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,551,906円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,089,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	312,989,885口		当ファンドの期末残存口数	F	314,332,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,079円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,332円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月15日至平成29年10月16日	当期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	17,885,991	△2,870,947
親投資信託受益証券	―	―
合計	17,885,991	△2,870,947

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月16日現在]	当期 [平成30年 4月16日現在]
1口当たり純資産額	1.2916円	1.2962円
(1万口当たり純資産額)	(12,916円)	(12,962円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算