有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

【提出】: 2022/01/13 9:39
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月14日現在]	当期 [令和 3年10月14日現在]
1.	期首元本額	133,156,033円	81,828,852円
	期中追加設定元本額	248,701円	11,218,113円
	期中一部解約元本額	51,575,882円	3,712,146円
2.	受益権の総数	81,828,852口	89,334,819口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月15日至令和 3年 4月14日				当期自令和 3年 4月15日至令和 3年10月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第83期令和 2年10月15日令和 2年11月16日				第89期令和 3年 4月15日令和 3年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	179,257円		費用控除後の配当等収益額	A	19,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,782,700円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,142,722円		収益調整金額	C	33,126,330円
	分配準備積立金額	D	25,107,191円		分配準備積立金額	D	31,480,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,211,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,626,639円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,676,598口		当ファンドの期末残存口数	F	81,853,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,895円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,676円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,853円
	第84期令和 2年11月17日令和 2年12月14日				第90期令和 3年 5月15日令和 3年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	202,125円		費用控除後の配当等収益額	A	159,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,371,208円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,919,090円		収益調整金額	C	31,704,514円
	分配準備積立金額	D	25,718,350円		分配準備積立金額	D	30,048,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,210,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,912,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,155,225口		当ファンドの期末残存口数	F	78,313,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,819円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,905円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	116,155円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,313円
	第85期令和 2年12月15日令和 3年 1月14日				第91期令和 3年 6月15日令和 3年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	189,405円		費用控除後の配当等収益額	A	145,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,273,530円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	410,454円
	収益調整金額	C	46,941,407円		収益調整金額	C	31,735,680円
	分配準備積立金額	D	32,173,155円		分配準備積立金額	D	30,129,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,577,497円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,421,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,184,512口		当ファンドの期末残存口数	F	78,352,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,966円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	116,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,352円
	第86期令和 3年 1月15日令和 3年 2月15日				第92期令和 3年 7月15日令和 3年 8月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,184円		費用控除後の配当等収益額	A	124,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,782,800円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	359,589円
	収益調整金額	C	40,591,641円		収益調整金額	C	31,766,411円
	分配準備積立金額	D	35,021,871円		分配準備積立金額	D	30,607,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,557,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,857,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,445,573口		当ファンドの期末残存口数	F	78,391,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,018円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,445円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,391円
	第87期令和 3年 2月16日令和 3年 3月15日				第93期令和 3年 8月17日令和 3年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,996円		費用控除後の配当等収益額	A	171,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	600,706円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,706,639円
	収益調整金額	C	40,282,807円		収益調整金額	C	31,761,403円
	分配準備積立金額	D	36,515,225円		分配準備積立金額	D	30,979,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,538,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,618,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	99,590,962口		当ファンドの期末残存口数	F	78,342,709口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,590円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,342円
	第88期令和 3年 3月16日令和 3年 4月14日				第94期令和 3年 9月15日令和 3年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,297円		費用控除後の配当等収益額	A	34,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	896,185円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,106,266円		収益調整金額	C	42,258,733円
	分配準備積立金額	D	30,521,141円		分配準備積立金額	D	42,749,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,668,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,042,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,828,852口		当ファンドの期末残存口数	F	89,334,819口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,902円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,519円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,828円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,334円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月15日至令和 3年 4月14日	当期自令和 3年 4月15日至令和 3年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月14日現在]	当期 [令和 3年10月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月14日現在]	当期 [令和 3年10月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,838,572	△9,722,984
親投資信託受益証券	―	―
合計	1,838,572	△9,722,984

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月14日現在]	当期 [令和 3年10月14日現在]
1口当たり純資産額	1.5680円	1.6044円
(1万口当たり純資産額)	(15,680円)	(16,044円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

開示資料

決算