有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)

【提出】: 2023/07/13 9:12
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【項目】: 195項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月14日現在]	当期 [2023年 4月14日現在]
1.	期首元本額	95,475,882円	83,688,730円
	期中追加設定元本額	7,277,401円	160,773円
	期中一部解約元本額	19,064,553円	9,083,424円
2.	受益権の総数	83,688,730口	74,766,079口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月15日至 2022年10月14日				当期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第101期 2022年 4月15日 2022年 5月16日				第107期 2022年10月15日 2022年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,802円		費用控除後の配当等収益額	A	226,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	50,880,407円		収益調整金額	C	47,141,044円
	分配準備積立金額	D	40,007,830円		分配準備積立金額	D	32,937,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,958,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,305,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,508,257口		当ファンドの期末残存口数	F	83,711,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,593円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,711円
	第102期 2022年 5月17日 2022年 6月14日				第108期 2022年11月15日 2022年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,493円		費用控除後の配当等収益額	A	190,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	49,831,596円		収益調整金額	C	47,162,048円
	分配準備積立金額	D	34,623,425円		分配準備積立金額	D	33,080,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,651,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,433,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,773,311口		当ファンドの期末残存口数	F	83,733,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,535円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,605円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,733円
	第103期 2022年 6月15日 2022年 7月14日				第109期 2022年12月15日 2023年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	182,950円		費用控除後の配当等収益額	A	82,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,799,217円		収益調整金額	C	47,183,286円
	分配準備積立金額	D	32,602,796円		分配準備積立金額	D	33,187,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,584,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,453,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,355,631口		当ファンドの期末残存口数	F	83,754,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,547円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,605円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,355円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,754円
	第104期 2022年 7月15日 2022年 8月15日				第110期 2023年 1月17日 2023年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	211,114円		費用控除後の配当等収益額	A	224,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,946,925円		収益調整金額	C	47,128,774円
	分配準備積立金額	D	32,701,255円		分配準備積立金額	D	33,132,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,859,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,486,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,509,285口		当ファンドの期末残存口数	F	83,641,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,622円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,509円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,641円
	第105期 2022年 8月16日 2022年 9月14日				第111期 2023年 2月15日 2023年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,027円		費用控除後の配当等収益額	A	164,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,969,050円		収益調整金額	C	42,108,607円
	分配準備積立金額	D	32,828,601円		分配準備積立金額	D	29,715,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,995,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,988,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,532,157口		当ファンドの期末残存口数	F	74,718,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,634円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,532円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,718円
	第106期 2022年 9月15日 2022年10月14日				第112期 2023年 3月15日 2023年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,079円		費用控除後の配当等収益額	A	181,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	47,119,258円		収益調整金額	C	42,154,909円
	分配準備積立金額	D	32,942,699円		分配準備積立金額	D	29,804,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,141,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,141,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,688,730口		当ファンドの期末残存口数	F	74,766,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,576円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,648円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,688円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,766円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月15日至 2022年10月14日	当期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月14日現在]	当期 [2023年 4月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月14日現在]	当期 [2023年 4月14日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,433,425	1,081,897
親投資信託受益証券	―	―
合計	△6,433,425	1,081,897

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月14日現在]	当期 [2023年 4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.4496円	1.5596円
(1万口当たり純資産額)	(14,496円)	(15,596円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)

開示資料

決算