有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/11 9:16
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【項目】: 170項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月17日から平成30年10月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.	期首元本額	312,989,885円	314,332,582円
	期中追加設定元本額	87,243,562円	20,168,873円
	期中一部解約元本額	85,900,865円	53,924,899円
2.	受益権の総数	314,332,582口	280,576,556口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日				当期自平成30年 4月17日至平成30年10月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第47期平成29年10月17日平成29年11月14日				第53期平成30年 4月17日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	506,987円		費用控除後の配当等収益額	A	543,527円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,048,784円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,801,358円		収益調整金額	C	113,189,454円
	分配準備積立金額	D	46,027,664円		分配準備積立金額	D	72,701,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,384,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,434,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,335,521口		当ファンドの期末残存口数	F	306,284,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,086円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	258,335円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,284円
	第48期平成29年11月15日平成29年12月14日				第54期平成30年 5月15日平成30年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	417,337円		費用控除後の配当等収益額	A	420,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	984,343円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,371,697円		収益調整金額	C	118,771,106円
	分配準備積立金額	D	59,833,658円		分配準備積立金額	D	72,540,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,607,035円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,732,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	300,883,880口		当ファンドの期末残存口数	F	314,814,564口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,090円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,814円
	第49期平成29年12月15日平成30年 1月15日				第55期平成30年 6月15日平成30年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	561,079円		費用控除後の配当等収益額	A	118,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,269,467円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,863,899円		収益調整金額	C	114,426,427円
	分配準備積立金額	D	60,925,404円		分配準備積立金額	D	69,966,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,619,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,511,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	301,768,665口		当ファンドの期末残存口数	F	303,261,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	301,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,261円
	第50期平成30年 1月16日平成30年 2月14日				第56期平成30年 7月18日平成30年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,971円		費用控除後の配当等収益額	A	208,581円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	119,325,619円		収益調整金額	C	110,787,740円
	分配準備積立金額	D	77,707,990円		分配準備積立金額	D	67,536,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,210,580円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,533,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	324,346,594口		当ファンドの期末残存口数	F	293,575,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,080円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	324,346円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,575円
	第51期平成30年 2月15日平成30年 3月14日				第57期平成30年 8月15日平成30年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	479,688円		費用控除後の配当等収益額	A	502,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	119,039,579円		収益調整金額	C	114,465,905円
	分配準備積立金額	D	76,551,742円		分配準備積立金額	D	66,984,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,071,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,952,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,213,215口		当ファンドの期末残存口数	F	298,854,750口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	322,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,854円
	第52期平成30年 3月15日平成30年 4月16日				第58期平成30年 9月15日平成30年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	128,654円		費用控除後の配当等収益額	A	381,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,145,932円		収益調整金額	C	108,009,010円
	分配準備積立金額	D	74,815,297円		分配準備積立金額	D	62,536,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,089,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,927,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	314,332,582口		当ファンドの期末残存口数	F	280,576,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,079円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,092円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,332円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,576円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日	当期自平成30年 4月17日至平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△2,870,947	2,312,204
親投資信託受益証券	―	―
合計	△2,870,947	2,312,204

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2962円	1.2867円
(1万口当たり純資産額)	(12,962円)	(12,867円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算