有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 17,228,062,518 17,198,356,923 | (分配付) (分配落) | 11,599 11,579 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 19,880,561,561 19,842,409,578 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,402 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 21,248,056,533 21,206,767,005 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,272 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 20,178,729,551 20,137,597,308 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 20,818,170,792 20,776,979,531 | (分配付) (分配落) | 10,108 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 20,243,743,459 20,205,374,354 | (分配付) (分配落) | 10,552 10,532 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 17,693,075,060 17,659,045,104 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,379 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 15,216,939,961 15,187,853,850 | (分配付) (分配落) | 10,463 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 13,326,354,288 13,302,919,547 | (分配付) (分配落) | 11,373 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 8,985,451,633 8,968,909,846 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,844 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 8,061,415,210 8,048,915,261 | (分配付) (分配落) | 12,898 12,878 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 5,881,081,731 5,872,205,774 | (分配付) (分配落) | 13,252 13,232 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 6,360,372,563 6,350,426,299 | (分配付) (分配落) | 12,789 12,769 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 7,069,817,133 7,059,190,554 | (分配付) (分配落) | 13,306 13,286 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 6,589,934,789 6,563,230,019 | (分配付) (分配落) | 14,806 14,746 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 5,561,773,564 5,539,590,654 | (分配付) (分配落) | 15,043 14,983 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 5,018,637,501 4,998,597,051 | (分配付) (分配落) | 15,026 14,966 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 4,848,500,785 4,830,241,334 | (分配付) (分配落) | 15,932 15,872 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 4,390,970,159 4,373,840,223 | (分配付) (分配落) | 15,380 15,320 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 4,082,191,712 4,066,437,826 | (分配付) (分配落) | 15,547 15,487 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 3,319,608,793 3,304,505,744 | (分配付) (分配落) | 13,188 13,128 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 3,418,145,525 3,402,691,663 | (分配付) (分配落) | 13,271 13,211 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 3,545,742,202 3,530,969,914 | (分配付) (分配落) | 14,402 14,342 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,201,754,410 3,187,924,722 | (分配付) (分配落) | 13,891 13,831 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 2,823,144,355 2,809,575,573 | (分配付) (分配落) | 12,484 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 2,232,677,776 2,218,517,472 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 2,588,610,376 2,574,546,820 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,984 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 2,345,747,934 2,332,462,605 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 5,193,409,159 | 15,149 | ||
| 5月末日 | 5,073,532,704 | 16,285 | ||
| 6月末日 | 4,466,868,638 | 15,608 | ||
| 7月末日 | 4,208,722,455 | 15,478 | ||
| 8月末日 | 3,536,393,259 | 13,919 | ||
| 9月末日 | 3,151,267,959 | 12,136 | ||
| 10月末日 | 3,504,191,654 | 13,758 | ||
| 11月末日 | 3,496,738,097 | 14,395 | ||
| 12月末日 | 3,102,228,122 | 13,711 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,799,447,940 | 11,899 | ||
| 2月末日 | 2,489,846,307 | 10,586 | ||
| 3月末日 | 2,494,253,766 | 10,957 | ||
| 4月末日 | 2,456,855,422 | 11,186 | ||
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