有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 17,198,356,923 | 17,228,062,518 | 11,579 | 11,599 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 19,842,409,578 | 19,880,561,561 | 10,402 | 10,422 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 21,206,767,005 | 21,248,056,533 | 10,272 | 10,292 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 20,137,597,308 | 20,178,729,551 | 9,792 | 9,812 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 20,776,979,531 | 20,818,170,792 | 10,088 | 10,108 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 20,205,374,354 | 20,243,743,459 | 10,532 | 10,552 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 17,659,045,104 | 17,693,075,060 | 10,379 | 10,399 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 15,187,853,850 | 15,216,939,961 | 10,443 | 10,463 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 13,302,919,547 | 13,326,354,288 | 11,353 | 11,373 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 8,968,909,846 | 8,985,451,633 | 10,844 | 10,864 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 8,048,915,261 | 8,061,415,210 | 12,878 | 12,898 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 5,872,205,774 | 5,881,081,731 | 13,232 | 13,252 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 6,350,426,299 | 6,360,372,563 | 12,769 | 12,789 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 7,059,190,554 | 7,069,817,133 | 13,286 | 13,306 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 6,563,230,019 | 6,589,934,789 | 14,746 | 14,806 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 5,539,590,654 | 5,561,773,564 | 14,983 | 15,043 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 4,998,597,051 | 5,018,637,501 | 14,966 | 15,026 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 4,830,241,334 | 4,848,500,785 | 15,872 | 15,932 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 4,373,840,223 | 4,390,970,159 | 15,320 | 15,380 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 4,066,437,826 | 4,082,191,712 | 15,487 | 15,547 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 3,304,505,744 | 3,319,608,793 | 13,128 | 13,188 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 3,402,691,663 | 3,418,145,525 | 13,211 | 13,271 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 3,530,969,914 | 3,545,742,202 | 14,342 | 14,402 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,187,924,722 | 3,201,754,410 | 13,831 | 13,891 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 2,809,575,573 | 2,823,144,355 | 12,424 | 12,484 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,218,517,472 | 2,232,677,776 | 9,400 | 9,460 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 2,574,546,820 | 2,588,610,376 | 10,984 | 11,044 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 2,332,462,605 | 2,345,747,934 | 10,534 | 10,594 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 2,203,092,263 | 2,215,919,760 | 10,305 | 10,365 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 2,019,368,211 | 2,031,903,350 | 9,666 | 9,726 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 1,896,407,501 | 1,908,436,463 | 9,459 | 9,519 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,987,352,584 | 2,000,118,649 | 9,340 | 9,400 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 2,018,540,263 | 2,031,513,887 | 9,335 | 9,395 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 2,073,977,394 | 2,086,920,792 | 9,614 | 9,674 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,171,168,529 | 2,184,020,478 | 10,136 | 10,196 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 2,457,165,681 | 2,469,579,198 | 11,877 | 11,937 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 2,495,415,669 | 2,508,053,514 | 11,847 | 11,907 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 3,280,582,658 | 3,297,160,701 | 11,873 | 11,933 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 3,533,279,489 | 3,550,940,578 | 12,004 | 12,064 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 3,011,999,564 | 3,028,906,130 | 10,689 | 10,749 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 3,526,121,001 | 3,543,942,291 | 11,872 | 11,932 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 3,531,423,669 | 3,549,743,347 | 11,566 | 11,626 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 3,428,282,649 | 3,445,325,325 | 12,070 | 12,130 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 3,239,846,876 | 3,256,556,535 | 11,633 | 11,693 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 3,322,017,810 | 3,338,677,609 | 11,964 | 12,024 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,255,237,871 | 3,270,715,531 | 12,619 | 12,679 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 3,238,880,829 | 3,253,404,926 | 13,380 | 13,440 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 3,810,634,032 | 3,827,808,056 | 13,313 | 13,373 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 4,011,267,794 | 4,028,842,900 | 13,694 | 13,754 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 4,057,428,553 | 4,077,570,926 | 12,086 | 12,146 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 4,583,629,034 | 4,606,311,535 | 12,125 | 12,185 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 4,939,906,058 | 4,964,608,810 | 11,998 | 12,058 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,188,146,705 | 4,207,962,481 | 12,681 | 12,741 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 4,310,621,505 | 4,330,830,771 | 12,798 | 12,858 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 4,131,325,558 | 4,151,012,483 | 12,591 | 12,651 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 3,832,680,257 | 3,851,947,006 | 11,936 | 11,996 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 3,970,220,904 | 3,989,744,884 | 12,201 | 12,261 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 3,924,010,315 | 3,943,277,559 | 12,220 | 12,280 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 4,073,839,712 | 4,094,498,132 | 11,832 | 11,892 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 4,169,289,908 | 4,191,057,580 | 11,492 | 11,552 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 3,715,639,410 | 3,737,776,363 | 10,071 | 10,131 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 4,102,921,164 | 4,125,463,959 | 10,920 | 10,980 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 4,041,814,753 | 4,064,234,804 | 10,817 | 10,877 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 4,129,899,849 | 4,151,716,666 | 11,358 | 11,418 |
| 平成30年 4月末日 | 4,115,733,676 | ― | 12,468 | ― | |
| 5月末日 | 4,090,293,747 | ― | 12,244 | ― | |
| 6月末日 | 4,127,652,480 | ― | 12,318 | ― | |
| 7月末日 | 4,049,798,520 | ― | 12,647 | ― | |
| 8月末日 | 4,046,121,431 | ― | 12,392 | ― | |
| 9月末日 | 4,163,504,277 | ― | 13,069 | ― | |
| 10月末日 | 3,939,242,676 | ― | 11,582 | ― | |
| 11月末日 | 4,271,693,792 | ― | 11,854 | ― | |
| 12月末日 | 3,798,713,509 | ― | 10,326 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,889,593,898 | ― | 10,413 | ― | |
| 2月末日 | 4,130,622,035 | ― | 11,060 | ― | |
| 3月末日 | 4,084,011,446 | ― | 10,933 | ― | |
| 4月末日 | 4,156,617,771 | ― | 11,459 | ― | |
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