有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 17,198,356,923 | 17,228,062,518 | 11,579 | 11,599 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 19,842,409,578 | 19,880,561,561 | 10,402 | 10,422 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 21,206,767,005 | 21,248,056,533 | 10,272 | 10,292 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 20,137,597,308 | 20,178,729,551 | 9,792 | 9,812 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 20,776,979,531 | 20,818,170,792 | 10,088 | 10,108 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 20,205,374,354 | 20,243,743,459 | 10,532 | 10,552 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 17,659,045,104 | 17,693,075,060 | 10,379 | 10,399 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 15,187,853,850 | 15,216,939,961 | 10,443 | 10,463 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 13,302,919,547 | 13,326,354,288 | 11,353 | 11,373 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 8,968,909,846 | 8,985,451,633 | 10,844 | 10,864 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 8,048,915,261 | 8,061,415,210 | 12,878 | 12,898 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 5,872,205,774 | 5,881,081,731 | 13,232 | 13,252 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 6,350,426,299 | 6,360,372,563 | 12,769 | 12,789 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 7,059,190,554 | 7,069,817,133 | 13,286 | 13,306 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 6,563,230,019 | 6,589,934,789 | 14,746 | 14,806 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 5,539,590,654 | 5,561,773,564 | 14,983 | 15,043 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 4,998,597,051 | 5,018,637,501 | 14,966 | 15,026 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 4,830,241,334 | 4,848,500,785 | 15,872 | 15,932 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 4,373,840,223 | 4,390,970,159 | 15,320 | 15,380 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 4,066,437,826 | 4,082,191,712 | 15,487 | 15,547 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 3,304,505,744 | 3,319,608,793 | 13,128 | 13,188 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 3,402,691,663 | 3,418,145,525 | 13,211 | 13,271 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 3,530,969,914 | 3,545,742,202 | 14,342 | 14,402 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,187,924,722 | 3,201,754,410 | 13,831 | 13,891 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 2,809,575,573 | 2,823,144,355 | 12,424 | 12,484 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,218,517,472 | 2,232,677,776 | 9,400 | 9,460 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 2,574,546,820 | 2,588,610,376 | 10,984 | 11,044 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 2,332,462,605 | 2,345,747,934 | 10,534 | 10,594 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 2,203,092,263 | 2,215,919,760 | 10,305 | 10,365 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 2,019,368,211 | 2,031,903,350 | 9,666 | 9,726 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 1,896,407,501 | 1,908,436,463 | 9,459 | 9,519 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,987,352,584 | 2,000,118,649 | 9,340 | 9,400 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 2,018,540,263 | 2,031,513,887 | 9,335 | 9,395 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 2,073,977,394 | 2,086,920,792 | 9,614 | 9,674 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,171,168,529 | 2,184,020,478 | 10,136 | 10,196 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 2,457,165,681 | 2,469,579,198 | 11,877 | 11,937 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 2,495,415,669 | 2,508,053,514 | 11,847 | 11,907 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 3,280,582,658 | 3,297,160,701 | 11,873 | 11,933 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 3,533,279,489 | 3,550,940,578 | 12,004 | 12,064 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 3,011,999,564 | 3,028,906,130 | 10,689 | 10,749 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 3,526,121,001 | 3,543,942,291 | 11,872 | 11,932 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 3,531,423,669 | 3,549,743,347 | 11,566 | 11,626 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 3,428,282,649 | 3,445,325,325 | 12,070 | 12,130 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 3,239,846,876 | 3,256,556,535 | 11,633 | 11,693 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 3,322,017,810 | 3,338,677,609 | 11,964 | 12,024 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 3,255,237,871 | 3,270,715,531 | 12,619 | 12,679 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 3,238,880,829 | 3,253,404,926 | 13,380 | 13,440 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 3,810,634,032 | 3,827,808,056 | 13,313 | 13,373 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 4,011,267,794 | 4,028,842,900 | 13,694 | 13,754 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 4,057,428,553 | 4,077,570,926 | 12,086 | 12,146 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 4,583,629,034 | 4,606,311,535 | 12,125 | 12,185 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 4,939,906,058 | 4,964,608,810 | 11,998 | 12,058 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 4,188,146,705 | 4,207,962,481 | 12,681 | 12,741 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 4,310,621,505 | 4,330,830,771 | 12,798 | 12,858 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 4,131,325,558 | 4,151,012,483 | 12,591 | 12,651 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 3,832,680,257 | 3,851,947,006 | 11,936 | 11,996 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 3,970,220,904 | 3,989,744,884 | 12,201 | 12,261 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 3,924,010,315 | 3,943,277,559 | 12,220 | 12,280 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 4,073,839,712 | 4,094,498,132 | 11,832 | 11,892 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 4,169,289,908 | 4,191,057,580 | 11,492 | 11,552 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 3,715,639,410 | 3,737,776,363 | 10,071 | 10,131 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 4,102,921,164 | 4,125,463,959 | 10,920 | 10,980 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 4,041,814,753 | 4,064,234,804 | 10,817 | 10,877 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 4,129,899,849 | 4,151,716,666 | 11,358 | 11,418 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 3,823,072,761 | 3,844,807,133 | 10,554 | 10,614 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 3,768,633,433 | 3,790,336,137 | 10,419 | 10,479 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 3,804,814,108 | 3,826,462,934 | 10,545 | 10,605 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 3,488,242,627 | 3,509,398,871 | 9,893 | 9,953 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 3,709,956,232 | 3,730,937,439 | 10,609 | 10,669 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 3,544,307,870 | 3,564,483,754 | 10,540 | 10,600 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 3,643,078,686 | 3,662,585,647 | 11,205 | 11,265 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 3,577,489,452 | 3,596,152,646 | 11,501 | 11,561 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 3,449,283,271 | 3,467,106,912 | 11,611 | 11,671 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 3,200,791,212 | 3,212,016,439 | 11,406 | 11,446 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 2,231,935,444 | 2,242,808,053 | 8,211 | 8,251 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 2,569,742,466 | 2,580,572,778 | 9,491 | 9,531 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 2,707,824,996 | 2,718,613,517 | 10,040 | 10,080 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 2,751,626,772 | 2,761,928,627 | 10,684 | 10,724 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 2,753,787,645 | 2,763,824,343 | 10,975 | 11,015 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 2,714,615,434 | 2,724,275,603 | 11,240 | 11,280 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 2,599,430,241 | 2,608,734,467 | 11,175 | 11,215 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 2,577,901,469 | 2,586,884,900 | 11,478 | 11,518 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 2,419,523,884 | 2,427,805,686 | 11,686 | 11,726 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 2,393,330,646 | 2,401,282,151 | 12,040 | 12,080 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 2,458,877,583 | 2,466,682,160 | 12,602 | 12,642 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 2,471,789,472 | 2,476,590,721 | 12,871 | 12,896 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 2,516,612,384 | 2,521,306,299 | 13,404 | 13,429 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 2,492,415,150 | 2,497,023,326 | 13,522 | 13,547 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 2,236,431,907 | 2,240,780,949 | 12,856 | 12,881 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 2,255,844,500 | 2,260,033,755 | 13,462 | 13,487 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 2,240,095,596 | 2,244,192,889 | 13,668 | 13,693 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 2,156,904,575 | 2,160,854,642 | 13,651 | 13,676 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 2,267,168,509 | 2,270,961,059 | 14,945 | 14,970 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 2,057,046,384 | 2,060,649,770 | 14,272 | 14,297 |
| 令和 2年10月末日 | 2,387,006,777 | ― | 11,060 | ― | |
| 11月末日 | 2,495,073,073 | ― | 12,274 | ― | |
| 12月末日 | 2,431,806,123 | ― | 12,362 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,385,302,963 | ― | 12,392 | ― | |
| 2月末日 | 2,476,244,550 | ― | 13,020 | ― | |
| 3月末日 | 2,539,545,326 | ― | 13,755 | ― | |
| 4月末日 | 2,343,347,875 | ― | 13,287 | ― | |
| 5月末日 | 2,321,457,951 | ― | 13,487 | ― | |
| 6月末日 | 2,251,524,814 | ― | 13,627 | ― | |
| 7月末日 | 2,188,443,137 | ― | 13,371 | ― | |
| 8月末日 | 2,074,839,041 | ― | 13,628 | ― | |
| 9月末日 | 2,156,821,506 | ― | 14,671 | ― | |
| 10月末日 | 2,068,541,717 | ― | 14,614 | ― | |
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