有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 17,228,062,518 17,198,356,923 | (分配付) (分配落) | 11,599 11,579 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 19,880,561,561 19,842,409,578 | (分配付) (分配落) | 10,422 10,402 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 21,248,056,533 21,206,767,005 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,272 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 20,178,729,551 20,137,597,308 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 20,818,170,792 20,776,979,531 | (分配付) (分配落) | 10,108 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 20,243,743,459 20,205,374,354 | (分配付) (分配落) | 10,552 10,532 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 17,693,075,060 17,659,045,104 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,379 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 15,216,939,961 15,187,853,850 | (分配付) (分配落) | 10,463 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 13,326,354,288 13,302,919,547 | (分配付) (分配落) | 11,373 11,353 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 8,985,451,633 8,968,909,846 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,844 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 8,061,415,210 8,048,915,261 | (分配付) (分配落) | 12,898 12,878 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 5,881,081,731 5,872,205,774 | (分配付) (分配落) | 13,252 13,232 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 6,360,372,563 6,350,426,299 | (分配付) (分配落) | 12,789 12,769 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 7,069,817,133 7,059,190,554 | (分配付) (分配落) | 13,306 13,286 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 6,589,934,789 6,563,230,019 | (分配付) (分配落) | 14,806 14,746 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 5,561,773,564 5,539,590,654 | (分配付) (分配落) | 15,043 14,983 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 5,018,637,501 4,998,597,051 | (分配付) (分配落) | 15,026 14,966 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 4,848,500,785 4,830,241,334 | (分配付) (分配落) | 15,932 15,872 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 4,390,970,159 4,373,840,223 | (分配付) (分配落) | 15,380 15,320 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 4,082,191,712 4,066,437,826 | (分配付) (分配落) | 15,547 15,487 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 3,319,608,793 3,304,505,744 | (分配付) (分配落) | 13,188 13,128 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 3,418,145,525 3,402,691,663 | (分配付) (分配落) | 13,271 13,211 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 3,545,742,202 3,530,969,914 | (分配付) (分配落) | 14,402 14,342 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,201,754,410 3,187,924,722 | (分配付) (分配落) | 13,891 13,831 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 2,823,144,355 2,809,575,573 | (分配付) (分配落) | 12,484 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 2,232,677,776 2,218,517,472 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 2,588,610,376 2,574,546,820 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,984 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 2,345,747,934 2,332,462,605 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 2,215,919,760 2,203,092,263 | (分配付) (分配落) | 10,365 10,305 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 2,031,903,350 2,019,368,211 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 1,908,436,463 1,896,407,501 | (分配付) (分配落) | 9,519 9,459 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 2,000,118,649 1,987,352,584 | (分配付) (分配落) | 9,400 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 2,031,513,887 2,018,540,263 | (分配付) (分配落) | 9,395 9,335 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月14日) | 2,086,920,792 2,073,977,394 | (分配付) (分配落) | 9,674 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年11月14日) | 2,184,020,478 2,171,168,529 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,136 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年12月14日) | 2,469,579,198 2,457,165,681 | (分配付) (分配落) | 11,937 11,877 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 2,508,053,514 2,495,415,669 | (分配付) (分配落) | 11,907 11,847 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 3,297,160,701 3,280,582,658 | (分配付) (分配落) | 11,933 11,873 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 3,550,940,578 3,533,279,489 | (分配付) (分配落) | 12,064 12,004 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月14日) | 3,028,906,130 3,011,999,564 | (分配付) (分配落) | 10,749 10,689 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 2,456,855,422 | 11,186 | ||
| 5月末日 | 2,238,160,091 | 10,585 | ||
| 6月末日 | 1,818,994,876 | 8,986 | ||
| 7月末日 | 1,991,505,742 | 9,559 | ||
| 8月末日 | 2,066,219,878 | 9,466 | ||
| 9月末日 | 2,058,877,453 | 9,532 | ||
| 10月末日 | 2,176,445,975 | 10,166 | ||
| 11月末日 | 2,517,086,077 | 11,345 | ||
| 12月末日 | 2,416,058,621 | 11,892 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,648,436,491 | 11,803 | ||
| 2月末日 | 3,285,125,769 | 11,550 | ||
| 3月末日 | 3,209,138,861 | 11,406 | ||
| 4月末日 | 3,283,182,372 | 11,325 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
