- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 161,591,223 161,454,869 | (分配付) (分配落) | 11,851 11,841 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 140,461,272 140,329,597 | (分配付) (分配落) | 10,667 10,657 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 137,277,633 137,145,932 | (分配付) (分配落) | 10,423 10,413 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 129,821,436 129,689,709 | (分配付) (分配落) | 9,855 9,845 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 102,287,302 102,186,533 | (分配付) (分配落) | 10,151 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 102,649,717 102,553,398 | (分配付) (分配落) | 10,657 10,647 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 93,903,399 93,814,339 | (分配付) (分配落) | 10,544 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 95,308,974 95,219,888 | (分配付) (分配落) | 10,698 10,688 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 104,028,341 103,939,229 | (分配付) (分配落) | 11,674 11,664 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年10月14日) | 69,031,545 68,970,155 | (分配付) (分配落) | 11,245 11,235 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年11月14日) | 76,459,357 76,402,094 | (分配付) (分配落) | 13,352 13,342 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年12月15日) | 15,795,946 15,784,132 | (分配付) (分配落) | 13,370 13,360 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 15,329,243 15,317,428 | (分配付) (分配落) | 12,974 12,964 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 15,866,344 15,854,529 | (分配付) (分配落) | 13,428 13,418 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 17,782,032 17,722,952 | (分配付) (分配落) | 15,049 14,999 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 19,275,463 19,213,103 | (分配付) (分配落) | 15,455 15,405 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 19,749,366 19,685,757 | (分配付) (分配落) | 15,524 15,474 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 20,034,266 19,973,430 | (分配付) (分配落) | 16,466 16,416 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 19,360,189 19,299,372 | (分配付) (分配落) | 15,917 15,867 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 18,067,807 18,010,181 | (分配付) (分配落) | 15,677 15,627 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 15,610,383 15,552,509 | (分配付) (分配落) | 13,486 13,436 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年10月14日) | 15,873,783 15,815,753 | (分配付) (分配落) | 13,677 13,627 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年11月16日) | 16,703,395 16,647,097 | (分配付) (分配落) | 14,835 14,785 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年12月14日) | 16,011,426 15,955,120 | (分配付) (分配落) | 14,218 14,168 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 14,240,554 14,184,241 | (分配付) (分配落) | 12,644 12,594 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 10,755,841 10,700,077 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,594 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 12,761,600 12,705,832 | (分配付) (分配落) | 11,441 11,391 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 12,342,993 12,287,171 | (分配付) (分配落) | 11,055 11,005 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 19,387,554 | 15,625 | ||
| 5月末日 | 21,433,073 | 16,843 | ||
| 6月末日 | 19,637,692 | 16,137 | ||
| 7月末日 | 19,566,405 | 16,066 | ||
| 8月末日 | 16,412,777 | 14,190 | ||
| 9月末日 | 14,457,496 | 12,457 | ||
| 10月末日 | 16,481,601 | 14,196 | ||
| 11月末日 | 16,720,695 | 14,848 | ||
| 12月末日 | 15,853,561 | 14,076 | ||
| 平成28年 1月末日 | 13,624,779 | 12,108 | ||
| 2月末日 | 12,158,135 | 10,900 | ||
| 3月末日 | 12,725,973 | 11,409 | ||
| 4月末日 | 13,012,037 | 11,654 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
