有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 161,454,869 | 161,591,223 | 11,841 | 11,851 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 140,329,597 | 140,461,272 | 10,657 | 10,667 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 137,145,932 | 137,277,633 | 10,413 | 10,423 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 129,689,709 | 129,821,436 | 9,845 | 9,855 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 102,186,533 | 102,287,302 | 10,141 | 10,151 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 102,553,398 | 102,649,717 | 10,647 | 10,657 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 93,814,339 | 93,903,399 | 10,534 | 10,544 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 95,219,888 | 95,308,974 | 10,688 | 10,698 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 103,939,229 | 104,028,341 | 11,664 | 11,674 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 68,970,155 | 69,031,545 | 11,235 | 11,245 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 76,402,094 | 76,459,357 | 13,342 | 13,352 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 15,784,132 | 15,795,946 | 13,360 | 13,370 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 15,317,428 | 15,329,243 | 12,964 | 12,974 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 15,854,529 | 15,866,344 | 13,418 | 13,428 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 17,722,952 | 17,782,032 | 14,999 | 15,049 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 19,213,103 | 19,275,463 | 15,405 | 15,455 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 19,685,757 | 19,749,366 | 15,474 | 15,524 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 19,973,430 | 20,034,266 | 16,416 | 16,466 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 19,299,372 | 19,360,189 | 15,867 | 15,917 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 18,010,181 | 18,067,807 | 15,627 | 15,677 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 15,552,509 | 15,610,383 | 13,436 | 13,486 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 15,815,753 | 15,873,783 | 13,627 | 13,677 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 16,647,097 | 16,703,395 | 14,785 | 14,835 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 15,955,120 | 16,011,426 | 14,168 | 14,218 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 14,184,241 | 14,240,554 | 12,594 | 12,644 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 10,700,077 | 10,755,841 | 9,594 | 9,644 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 12,705,832 | 12,761,600 | 11,391 | 11,441 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 12,287,171 | 12,342,993 | 11,005 | 11,055 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 11,958,008 | 12,013,835 | 10,710 | 10,760 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 11,148,573 | 11,204,404 | 9,984 | 10,034 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 10,718,349 | 10,774,174 | 9,600 | 9,650 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 10,680,996 | 10,736,825 | 9,566 | 9,616 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 10,630,345 | 10,686,142 | 9,526 | 9,576 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 10,913,849 | 10,969,651 | 9,779 | 9,829 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 11,256,727 | 11,311,603 | 10,256 | 10,306 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 13,048,051 | 13,102,877 | 11,899 | 11,949 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 13,109,883 | 13,164,713 | 11,955 | 12,005 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 13,253,974 | 13,308,800 | 12,087 | 12,137 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 13,404,314 | 13,459,221 | 12,206 | 12,256 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 12,006,479 | 12,061,386 | 10,933 | 10,983 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 13,319,006 | 13,373,913 | 12,129 | 12,179 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 13,599,659 | 13,654,609 | 12,374 | 12,424 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 15,283,026 | 15,341,775 | 13,007 | 13,057 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 15,047,663 | 15,106,450 | 12,798 | 12,848 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 15,770,679 | 15,829,224 | 13,469 | 13,519 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 16,553,789 | 16,612,352 | 14,133 | 14,183 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 16,752,050 | 16,808,239 | 14,907 | 14,957 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 16,543,319 | 16,598,675 | 14,943 | 14,993 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 17,390,646 | 17,445,718 | 15,789 | 15,839 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 15,684,188 | 15,739,357 | 14,215 | 14,265 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 15,798,610 | 15,853,700 | 14,339 | 14,389 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 15,849,903 | 15,904,995 | 14,385 | 14,435 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 16,697,943 | 16,753,242 | 15,098 | 15,148 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 16,710,635 | 16,765,944 | 15,106 | 15,156 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 15,804,246 | 15,859,567 | 14,284 | 14,334 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 14,647,807 | 14,703,133 | 13,238 | 13,288 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 14,982,187 | 15,037,185 | 13,620 | 13,670 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 14,917,908 | 14,973,012 | 13,536 | 13,586 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 14,393,590 | 14,448,602 | 13,082 | 13,132 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 14,183,198 | 14,238,260 | 12,879 | 12,929 |
| 第61計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 12,676,668 | 12,731,697 | 11,518 | 11,568 |
| 第62計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 13,781,262 | 13,836,343 | 12,510 | 12,560 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 13,724,249 | 13,779,163 | 12,496 | 12,546 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 24,394,741 | 24,487,574 | 13,139 | 13,189 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 22,170,314 | 22,263,149 | 11,941 | 11,991 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 21,809,316 | 21,902,157 | 11,746 | 11,796 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 22,261,158 | 22,354,001 | 11,988 | 12,038 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 20,342,143 | 20,434,988 | 10,955 | 11,005 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 21,812,030 | 21,905,009 | 11,729 | 11,779 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 24,597,778 | 24,703,280 | 11,657 | 11,707 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 26,473,325 | 26,578,878 | 12,540 | 12,590 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 27,368,406 | 27,473,998 | 12,959 | 13,009 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 27,915,628 | 28,021,262 | 13,213 | 13,263 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 27,425,923 | 27,531,782 | 12,954 | 13,004 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 19,786,635 | 19,893,034 | 9,298 | 9,348 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 19,880,817 | 19,974,420 | 10,620 | 10,670 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 20,930,824 | 21,024,461 | 11,176 | 11,226 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 22,451,570 | 22,545,603 | 11,938 | 11,988 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 23,299,623 | 23,393,689 | 12,385 | 12,435 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 24,179,610 | 24,274,009 | 12,807 | 12,857 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 24,430,202 | 24,524,703 | 12,926 | 12,976 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 15,256,498 | 15,313,099 | 13,477 | 13,527 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 17,794,537 | 17,858,220 | 13,971 | 14,021 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 16,538,884 | 16,595,524 | 14,600 | 14,650 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 17,556,454 | 17,613,249 | 15,456 | 15,506 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 18,161,629 | 18,218,864 | 15,866 | 15,916 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 18,726,706 | 18,783,996 | 16,344 | 16,394 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 19,262,401 | 19,321,138 | 16,397 | 16,447 |
| 令和 2年 4月末日 | 20,376,677 | ― | 10,884 | ― | |
| 5月末日 | 22,193,563 | ― | 11,851 | ― | |
| 6月末日 | 22,671,298 | ― | 12,051 | ― | |
| 7月末日 | 23,098,284 | ― | 12,218 | ― | |
| 8月末日 | 23,629,200 | ― | 12,508 | ― | |
| 9月末日 | 15,112,229 | ― | 13,348 | ― | |
| 10月末日 | 14,766,735 | ― | 13,036 | ― | |
| 11月末日 | 19,842,723 | ― | 14,772 | ― | |
| 12月末日 | 16,999,448 | ― | 14,997 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 17,371,176 | ― | 15,185 | ― | |
| 2月末日 | 18,339,106 | ― | 16,012 | ― | |
| 3月末日 | 19,619,010 | ― | 16,631 | ― | |
| 4月末日 | 19,153,452 | ― | 16,292 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
