有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年4月15日-令和4年10月14日)

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【提出】: 2022/12/28 9:29
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【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	161,454,869	161,591,223	11,841	11,851
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	140,329,597	140,461,272	10,657	10,667
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	137,145,932	137,277,633	10,413	10,423
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	129,689,709	129,821,436	9,845	9,855
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	102,186,533	102,287,302	10,141	10,151
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	102,553,398	102,649,717	10,647	10,657
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	93,814,339	93,903,399	10,534	10,544
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	95,219,888	95,308,974	10,688	10,698
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	103,939,229	104,028,341	11,664	11,674
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	68,970,155	69,031,545	11,235	11,245
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	76,402,094	76,459,357	13,342	13,352
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	15,784,132	15,795,946	13,360	13,370
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	15,317,428	15,329,243	12,964	12,974
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	15,854,529	15,866,344	13,418	13,428
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	17,722,952	17,782,032	14,999	15,049
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	19,213,103	19,275,463	15,405	15,455
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	19,685,757	19,749,366	15,474	15,524
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	19,973,430	20,034,266	16,416	16,466
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	19,299,372	19,360,189	15,867	15,917
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	18,010,181	18,067,807	15,627	15,677
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	15,552,509	15,610,383	13,436	13,486
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	15,815,753	15,873,783	13,627	13,677
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	16,647,097	16,703,395	14,785	14,835
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	15,955,120	16,011,426	14,168	14,218
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	14,184,241	14,240,554	12,594	12,644
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	10,700,077	10,755,841	9,594	9,644
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	12,705,832	12,761,600	11,391	11,441
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	12,287,171	12,342,993	11,005	11,055
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	11,958,008	12,013,835	10,710	10,760
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	11,148,573	11,204,404	9,984	10,034
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	10,718,349	10,774,174	9,600	9,650
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,680,996	10,736,825	9,566	9,616
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	10,630,345	10,686,142	9,526	9,576
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	10,913,849	10,969,651	9,779	9,829
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	11,256,727	11,311,603	10,256	10,306
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,048,051	13,102,877	11,899	11,949
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,109,883	13,164,713	11,955	12,005
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,253,974	13,308,800	12,087	12,137
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,404,314	13,459,221	12,206	12,256
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,006,479	12,061,386	10,933	10,983
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	13,319,006	13,373,913	12,129	12,179
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	13,599,659	13,654,609	12,374	12,424
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	15,283,026	15,341,775	13,007	13,057
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	15,047,663	15,106,450	12,798	12,848
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	15,770,679	15,829,224	13,469	13,519
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	16,553,789	16,612,352	14,133	14,183
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	16,752,050	16,808,239	14,907	14,957
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	16,543,319	16,598,675	14,943	14,993
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	17,390,646	17,445,718	15,789	15,839
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	15,684,188	15,739,357	14,215	14,265
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	15,798,610	15,853,700	14,339	14,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	15,849,903	15,904,995	14,385	14,435
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	16,697,943	16,753,242	15,098	15,148
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	16,710,635	16,765,944	15,106	15,156
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	15,804,246	15,859,567	14,284	14,334
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	14,647,807	14,703,133	13,238	13,288
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	14,982,187	15,037,185	13,620	13,670
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	14,917,908	14,973,012	13,536	13,586
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	14,393,590	14,448,602	13,082	13,132
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	14,183,198	14,238,260	12,879	12,929
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	12,676,668	12,731,697	11,518	11,568
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	13,781,262	13,836,343	12,510	12,560
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	13,724,249	13,779,163	12,496	12,546
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	24,394,741	24,487,574	13,139	13,189
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	22,170,314	22,263,149	11,941	11,991
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	21,809,316	21,902,157	11,746	11,796
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	22,261,158	22,354,001	11,988	12,038
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	20,342,143	20,434,988	10,955	11,005
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	21,812,030	21,905,009	11,729	11,779
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	24,597,778	24,703,280	11,657	11,707
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	26,473,325	26,578,878	12,540	12,590
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	27,368,406	27,473,998	12,959	13,009
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	27,915,628	28,021,262	13,213	13,263
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	27,425,923	27,531,782	12,954	13,004
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	19,786,635	19,893,034	9,298	9,348
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	19,880,817	19,974,420	10,620	10,670
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	20,930,824	21,024,461	11,176	11,226
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	22,451,570	22,545,603	11,938	11,988
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	23,299,623	23,393,689	12,385	12,435
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	24,179,610	24,274,009	12,807	12,857
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	24,430,202	24,524,703	12,926	12,976
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	15,256,498	15,313,099	13,477	13,527
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	17,794,537	17,858,220	13,971	14,021
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	16,538,884	16,595,524	14,600	14,650
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	17,556,454	17,613,249	15,456	15,506
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	18,161,629	18,218,864	15,866	15,916
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	18,726,706	18,783,996	16,344	16,394
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	19,262,401	19,321,138	16,397	16,447
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	18,629,641	18,688,495	15,827	15,877
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	19,719,937	19,778,809	16,748	16,798
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	19,839,251	19,898,185	16,832	16,882
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	19,797,111	19,856,144	16,768	16,818
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	21,852,686	21,911,912	18,448	18,498
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	21,054,982	21,114,517	17,683	17,733
第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	22,644,517	22,704,716	18,808	18,858
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	21,948,766	22,008,734	18,300	18,350
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	21,461,089	21,521,276	17,829	17,879
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	20,706,967	20,766,398	17,421	17,471
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	19,192,382	19,252,029	16,088	16,138
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	21,133,410	21,192,590	17,855	17,905
第101計算期間末日	(令和 4年 5月16日)	19,985,315	20,044,637	16,845	16,895
第102計算期間末日	(令和 4年 6月14日)	21,264,815	21,324,882	17,701	17,751
第103計算期間末日	(令和 4年 7月14日)	22,083,404	22,143,699	18,313	18,363
第104計算期間末日	(令和 4年 8月15日)	22,767,162	22,827,873	18,750	18,800
第105計算期間末日	(令和 4年 9月14日)	23,580,114	23,639,485	19,858	19,908
第106計算期間末日	(令和 4年10月14日)	22,259,087	22,318,857	18,620	18,670
	令和 3年10月末日	21,961,679	―	18,261	―
	11月末日	21,809,705	―	18,128	―
	12月末日	22,309,891	―	18,566	―
	令和 4年 1月末日	19,578,090	―	16,419	―
	2月末日	20,102,056	―	16,879	―
	3月末日	21,714,761	―	18,204	―
	4月末日	20,709,303	―	17,473	―
	5月末日	20,303,064	―	16,921	―
	6月末日	21,896,376	―	18,219	―
	7月末日	22,383,070	―	18,518	―
	8月末日	22,588,046	―	19,057	―
	9月末日	21,920,506	―	18,368	―
	10月末日	23,001,154	―	19,202	―

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開示資料

決算