有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 161,454,869 | 161,591,223 | 11,841 | 11,851 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 140,329,597 | 140,461,272 | 10,657 | 10,667 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 137,145,932 | 137,277,633 | 10,413 | 10,423 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 129,689,709 | 129,821,436 | 9,845 | 9,855 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 102,186,533 | 102,287,302 | 10,141 | 10,151 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 102,553,398 | 102,649,717 | 10,647 | 10,657 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 93,814,339 | 93,903,399 | 10,534 | 10,544 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 95,219,888 | 95,308,974 | 10,688 | 10,698 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 103,939,229 | 104,028,341 | 11,664 | 11,674 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 68,970,155 | 69,031,545 | 11,235 | 11,245 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 76,402,094 | 76,459,357 | 13,342 | 13,352 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 15,784,132 | 15,795,946 | 13,360 | 13,370 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 15,317,428 | 15,329,243 | 12,964 | 12,974 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 15,854,529 | 15,866,344 | 13,418 | 13,428 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 17,722,952 | 17,782,032 | 14,999 | 15,049 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 19,213,103 | 19,275,463 | 15,405 | 15,455 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 19,685,757 | 19,749,366 | 15,474 | 15,524 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 19,973,430 | 20,034,266 | 16,416 | 16,466 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 19,299,372 | 19,360,189 | 15,867 | 15,917 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 18,010,181 | 18,067,807 | 15,627 | 15,677 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 15,552,509 | 15,610,383 | 13,436 | 13,486 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 15,815,753 | 15,873,783 | 13,627 | 13,677 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 16,647,097 | 16,703,395 | 14,785 | 14,835 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 15,955,120 | 16,011,426 | 14,168 | 14,218 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 14,184,241 | 14,240,554 | 12,594 | 12,644 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 10,700,077 | 10,755,841 | 9,594 | 9,644 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 12,705,832 | 12,761,600 | 11,391 | 11,441 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 12,287,171 | 12,342,993 | 11,005 | 11,055 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 11,958,008 | 12,013,835 | 10,710 | 10,760 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 11,148,573 | 11,204,404 | 9,984 | 10,034 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 10,718,349 | 10,774,174 | 9,600 | 9,650 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 10,680,996 | 10,736,825 | 9,566 | 9,616 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 10,630,345 | 10,686,142 | 9,526 | 9,576 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 10,913,849 | 10,969,651 | 9,779 | 9,829 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 11,256,727 | 11,311,603 | 10,256 | 10,306 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 13,048,051 | 13,102,877 | 11,899 | 11,949 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 13,109,883 | 13,164,713 | 11,955 | 12,005 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 13,253,974 | 13,308,800 | 12,087 | 12,137 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 13,404,314 | 13,459,221 | 12,206 | 12,256 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 12,006,479 | 12,061,386 | 10,933 | 10,983 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 13,319,006 | 13,373,913 | 12,129 | 12,179 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 13,599,659 | 13,654,609 | 12,374 | 12,424 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 15,283,026 | 15,341,775 | 13,007 | 13,057 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 15,047,663 | 15,106,450 | 12,798 | 12,848 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 15,770,679 | 15,829,224 | 13,469 | 13,519 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 16,553,789 | 16,612,352 | 14,133 | 14,183 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 16,752,050 | 16,808,239 | 14,907 | 14,957 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 16,543,319 | 16,598,675 | 14,943 | 14,993 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 17,390,646 | 17,445,718 | 15,789 | 15,839 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 15,684,188 | 15,739,357 | 14,215 | 14,265 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 15,798,610 | 15,853,700 | 14,339 | 14,389 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 15,849,903 | 15,904,995 | 14,385 | 14,435 |
| 平成29年 4月末日 | 12,699,046 | ― | 11,564 | ― | |
| 5月末日 | 13,475,270 | ― | 12,271 | ― | |
| 6月末日 | 14,338,535 | ― | 13,037 | ― | |
| 7月末日 | 15,183,824 | ― | 12,922 | ― | |
| 8月末日 | 15,323,354 | ― | 13,058 | ― | |
| 9月末日 | 16,188,237 | ― | 13,817 | ― | |
| 10月末日 | 17,625,953 | ― | 14,771 | ― | |
| 11月末日 | 16,480,878 | ― | 14,807 | ― | |
| 12月末日 | 16,897,653 | ― | 15,342 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 17,332,954 | ― | 15,727 | ― | |
| 2月末日 | 16,300,020 | ― | 14,794 | ― | |
| 3月末日 | 15,486,761 | ― | 14,055 | ― | |
| 4月末日 | 16,332,714 | ― | 14,822 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
