有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 57,855,592 57,855,592 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 31,009,061 31,009,061 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 22,321,065 22,321,065 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月14日) | 2,313,582 2,313,582 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 2,312,534 2,312,534 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月14日) | 2,311,310 2,311,310 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 2,313,570 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 2,313,492 | 10,007 | ||
| 12月末日 | 3,403,758 | 10,003 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,312,687 | 10,003 | ||
| 2月末日 | 2,313,176 | 10,005 | ||
| 3月末日 | 2,312,385 | 10,002 | ||
| 4月末日 | 2,312,255 | 10,001 | ||
| 5月末日 | 2,312,355 | 10,002 | ||
| 6月末日 | 8,637,704 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 2,312,017 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 2,311,641 | 9,999 | ||
| 9月末日 | 2,311,323 | 9,997 | ||
| 10月末日 | 2,311,293 | 9,997 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
