有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

【提出】: 2021/07/13 9:04
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【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月14日)	57,855,592	57,855,592	10,001	10,001
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	31,009,061	31,009,061	10,003	10,003
第3計算期間末日	(平成27年 4月14日)	22,321,065	22,321,065	10,004	10,004
第4計算期間末日	(平成27年10月14日)	2,313,582	2,313,582	10,007	10,007
第5計算期間末日	(平成28年 4月14日)	2,312,534	2,312,534	10,003	10,003
第6計算期間末日	(平成28年10月14日)	2,311,310	2,311,310	9,997	9,997
第7計算期間末日	(平成29年 4月14日)	58,955,479	58,955,479	9,998	9,998
第8計算期間末日	(平成29年10月16日)	4,482,872	4,482,872	9,995	9,995
第9計算期間末日	(平成30年 4月16日)	10,025,648	10,025,648	9,990	9,990
第10計算期間末日	(平成30年10月15日)	2,329,243	2,329,243	9,987	9,987
第11計算期間末日	(平成31年 4月15日)	2,328,613	2,328,613	9,985	9,985
第12計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,308,242	2,308,242	9,983	9,983
第13計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	3,322,954	3,322,954	9,983	9,983
第14計算期間末日	(令和 2年10月14日)	2,307,685	2,307,685	9,982	9,982
第15計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	26,882,664	26,882,664	9,981	9,981
	令和 2年 4月末日	3,322,927	―	9,982	―
	5月末日	3,322,880	―	9,982	―
	6月末日	3,322,826	―	9,982	―
	7月末日	3,322,774	―	9,982	―
	8月末日	2,307,728	―	9,982	―
	9月末日	2,307,699	―	9,982	―
	10月末日	2,307,669	―	9,982	―
	11月末日	10,309,420	―	9,982	―
	12月末日	2,307,558	―	9,981	―
	令和 3年 1月末日	22,784,131	―	9,981	―
	2月末日	26,883,096	―	9,981	―
	3月末日	26,882,792	―	9,981	―
	4月末日	26,882,516	―	9,981	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

開示資料

決算