有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)

【提出】: 2023/07/13 9:12
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【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 4月14日)	57,855,592	57,855,592	10,001	10,001
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	31,009,061	31,009,061	10,003	10,003
第3計算期間末日	(2015年 4月14日)	22,321,065	22,321,065	10,004	10,004
第4計算期間末日	(2015年10月14日)	2,313,582	2,313,582	10,007	10,007
第5計算期間末日	(2016年 4月14日)	2,312,534	2,312,534	10,003	10,003
第6計算期間末日	(2016年10月14日)	2,311,310	2,311,310	9,997	9,997
第7計算期間末日	(2017年 4月14日)	58,955,479	58,955,479	9,998	9,998
第8計算期間末日	(2017年10月16日)	4,482,872	4,482,872	9,995	9,995
第9計算期間末日	(2018年 4月16日)	10,025,648	10,025,648	9,990	9,990
第10計算期間末日	(2018年10月15日)	2,329,243	2,329,243	9,987	9,987
第11計算期間末日	(2019年 4月15日)	2,328,613	2,328,613	9,985	9,985
第12計算期間末日	(2019年10月15日)	2,308,242	2,308,242	9,983	9,983
第13計算期間末日	(2020年 4月14日)	3,322,954	3,322,954	9,983	9,983
第14計算期間末日	(2020年10月14日)	2,307,685	2,307,685	9,982	9,982
第15計算期間末日	(2021年 4月14日)	26,882,664	26,882,664	9,981	9,981
第16計算期間末日	(2021年10月14日)	4,633,809	4,633,809	9,979	9,979
第17計算期間末日	(2022年 4月14日)	2,306,732	2,306,732	9,978	9,978
第18計算期間末日	(2022年10月14日)	2,306,330	2,306,330	9,976	9,976
第19計算期間末日	(2023年 4月14日)	2,305,262	2,305,262	9,971	9,971
	2022年 4月末日	2,306,718	―	9,977	―
	5月末日	2,306,687	―	9,977	―
	6月末日	2,306,657	―	9,977	―
	7月末日	2,306,629	―	9,977	―
	8月末日	2,306,596	―	9,977	―
	9月末日	2,306,343	―	9,976	―
	10月末日	2,306,313	―	9,976	―
	11月末日	23,678,694	―	9,975	―
	12月末日	23,678,429	―	9,975	―
	2023年 1月末日	2,305,335	―	9,971	―
	2月末日	2,305,307	―	9,971	―
	3月末日	2,305,276	―	9,971	―
	4月末日	2,305,248	―	9,971	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)

開示資料

決算