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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 170項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月14日)	57,855,592	57,855,592	10,001	10,001
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	31,009,061	31,009,061	10,003	10,003
第3計算期間末日	(平成27年 4月14日)	22,321,065	22,321,065	10,004	10,004
第4計算期間末日	(平成27年10月14日)	2,313,582	2,313,582	10,007	10,007
第5計算期間末日	(平成28年 4月14日)	2,312,534	2,312,534	10,003	10,003
第6計算期間末日	(平成28年10月14日)	2,311,310	2,311,310	9,997	9,997
第7計算期間末日	(平成29年 4月14日)	58,955,479	58,955,479	9,998	9,998
第8計算期間末日	(平成29年10月16日)	4,482,872	4,482,872	9,995	9,995
第9計算期間末日	(平成30年 4月16日)	10,025,648	10,025,648	9,990	9,990
	平成29年 4月末日	58,949,423	―	9,997	―
	5月末日	179,465,131	―	9,997	―
	6月末日	69,386,837	―	9,997	―
	7月末日	2,310,936	―	9,996	―
	8月末日	2,310,911	―	9,996	―
	9月末日	2,310,883	―	9,995	―
	10月末日	25,162,644	―	9,995	―
	11月末日	25,162,392	―	9,995	―
	12月末日	25,162,147	―	9,995	―
	平成30年 1月末日	22,999,614	―	9,995	―
	2月末日	2,309,588	―	9,990	―
	3月末日	2,309,558	―	9,990	―
	4月末日	10,025,616	―	9,990	―

開示資料

決算

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