有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月24日) | 584,704,796 584,704,796 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 695,601,160 695,601,160 | (分配付) (分配落) | 11,080 11,080 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月24日) | 688,293,551 688,293,551 | (分配付) (分配落) | 10,894 10,894 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 693,719,316 | 11,044 | ||
| 11月末日 | 697,719,931 | 11,091 | ||
| 12月末日 | 683,052,511 | 10,872 | ||
| 平成28年 1月末日 | 656,743,046 | 10,415 | ||
| 2月末日 | 649,337,083 | 10,290 | ||
| 3月末日 | 677,502,231 | 10,645 | ||
| 4月末日 | 683,726,068 | 10,723 | ||
| 5月末日 | 684,492,924 | 10,731 | ||
| 6月末日 | 667,024,431 | 10,432 | ||
| 7月末日 | 679,405,287 | 10,802 | ||
| 8月末日 | 684,090,106 | 10,869 | ||
| 9月末日 | 682,871,446 | 10,809 | ||
| 10月末日 | 686,634,414 | 10,869 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
