有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月24日) | 584,704,796 584,704,796 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月26日) | 695,601,160 695,601,160 | (分配付) (分配落) | 11,080 11,080 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月24日) | 688,293,551 688,293,551 | (分配付) (分配落) | 10,894 10,894 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月24日) | 776,150,883 776,150,883 | (分配付) (分配落) | 12,535 12,535 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 686,634,414 | 10,869 | ||
| 11月末日 | 693,916,979 | 10,963 | ||
| 12月末日 | 709,271,884 | 11,264 | ||
| 平成29年 1月末日 | 715,008,828 | 11,324 | ||
| 2月末日 | 726,301,905 | 11,545 | ||
| 3月末日 | 746,705,926 | 11,668 | ||
| 4月末日 | 746,230,162 | 11,756 | ||
| 5月末日 | 756,307,266 | 11,966 | ||
| 6月末日 | 762,445,808 | 11,943 | ||
| 7月末日 | 763,306,052 | 12,100 | ||
| 8月末日 | 761,634,909 | 12,073 | ||
| 9月末日 | 761,663,128 | 12,267 | ||
| 10月末日 | 778,541,876 | 12,573 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
