- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 584,704,796 | 584,704,796 | 10,388 | 10,388 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 695,601,160 | 695,601,160 | 11,080 | 11,080 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 688,293,551 | 688,293,551 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 776,150,883 | 776,150,883 | 12,535 | 12,535 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 774,214,906 | 774,214,906 | 11,936 | 11,936 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 784,637,600 | 784,637,600 | 12,182 | 12,182 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月26日) | 755,398,485 | 755,398,485 | 11,965 | 11,965 |
| 令和 1年10月末日 | 788,806,620 | ― | 12,254 | ― | |
| 11月末日 | 795,884,828 | ― | 12,409 | ― | |
| 12月末日 | 805,134,011 | ― | 12,603 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 798,651,748 | ― | 12,506 | ― | |
| 2月末日 | 746,839,852 | ― | 11,740 | ― | |
| 3月末日 | 676,380,846 | ― | 10,667 | ― | |
| 4月末日 | 712,325,494 | ― | 11,219 | ― | |
| 5月末日 | 726,194,109 | ― | 11,428 | ― | |
| 6月末日 | 733,075,721 | ― | 11,577 | ― | |
| 7月末日 | 742,651,641 | ― | 11,729 | ― | |
| 8月末日 | 760,945,442 | ― | 12,021 | ― | |
| 9月末日 | 748,428,196 | ― | 11,850 | ― | |
| 10月末日 | 741,239,933 | ― | 11,738 | ― | |
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