- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 584,704,796 | 584,704,796 | 10,388 | 10,388 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 695,601,160 | 695,601,160 | 11,080 | 11,080 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 688,293,551 | 688,293,551 | 10,894 | 10,894 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 776,150,883 | 776,150,883 | 12,535 | 12,535 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 774,214,906 | 774,214,906 | 11,936 | 11,936 |
| 平成29年10月末日 | 778,541,876 | ― | 12,573 | ― | |
| 11月末日 | 800,722,096 | ― | 12,621 | ― | |
| 12月末日 | 811,134,251 | ― | 12,743 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 828,164,398 | ― | 12,941 | ― | |
| 2月末日 | 812,315,682 | ― | 12,553 | ― | |
| 3月末日 | 797,229,041 | ― | 12,240 | ― | |
| 4月末日 | 811,551,024 | ― | 12,432 | ― | |
| 5月末日 | 814,999,539 | ― | 12,476 | ― | |
| 6月末日 | 797,093,781 | ― | 12,299 | ― | |
| 7月末日 | 811,770,466 | ― | 12,519 | ― | |
| 8月末日 | 810,552,797 | ― | 12,509 | ― | |
| 9月末日 | 820,930,512 | ― | 12,639 | ― | |
| 10月末日 | 771,285,506 | ― | 11,886 | ― | |
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