優先証券プラス・オープン為替プレミアムコース(毎月決算型)、為替ヘッジありコース(毎月決算型)、為替ヘッジなしコース(毎月決算型)、為替プレミアムコース(年2回決算型)、為替ヘッジありコース(年2回決算型)、為替ヘッジなしコース(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,236,082 | 286,527,639 |
| 投資信託受益証券 | 9,360,207,329 | 7,379,332,460 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 未収入金 | － | 113,000,000 |
| 未収利息 | 392 | 409 |
| 流動資産計 | 9,674,453,805 | 7,778,870,511 |
| 資産の部合計 | 9,674,453,805 | 7,778,870,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 179,023,382 |
| 未払収益分配金 | 76,399,911 | 59,675,402 |
| 未払受託者報酬 | 560,380 | 236,262 |
| 未払委託者報酬 | 20,547,225 | 8,662,927 |
| その他未払費用 | 189,050 | 78,741 |
| 流動負債計 | 121,696,566 | 247,676,714 |
| 未払金 | 24,000,000 | － |
| 負債の部合計 | 121,696,566 | 247,676,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,549,988,913 | 7,459,425,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,768,326 | 71,768,486 |
| （分配準備積立金） | 86,514,602 | 321,771,577 |
| 元本等合計 | 9,552,757,239 | 7,531,193,797 |
| 純資産の部合計 | 9,552,757,239 | 7,531,193,797 |
| 負債・純資産合計 | 9,674,453,805 | 7,778,870,511 |
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