有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 3,096,897,205 3,089,724,323 | (分配付) (分配落) | 10,794 10,769 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,251,344,060 3,243,887,278 | (分配付) (分配落) | 10,901 10,876 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 3,224,849,790 3,217,569,016 | (分配付) (分配落) | 11,073 11,048 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 3,019,826,434 3,013,156,619 | (分配付) (分配落) | 11,319 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,680,605,987 2,674,692,703 | (分配付) (分配落) | 11,333 11,308 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 2,129,200,621 2,124,428,875 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,130 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,608,615,960 1,605,091,869 | (分配付) (分配落) | 11,412 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,329,128,980 1,326,197,336 | (分配付) (分配落) | 11,334 11,309 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,191,406,732 1,188,813,966 | (分配付) (分配落) | 11,488 11,463 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,071,882,254 1,069,477,522 | (分配付) (分配落) | 11,143 11,118 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 974,480,928 972,284,231 | (分配付) (分配落) | 11,090 11,065 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 889,344,285 887,401,702 | (分配付) (分配落) | 11,445 11,420 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 813,958,369 812,138,772 | (分配付) (分配落) | 11,183 11,158 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 3,210,074,206 | 10,989 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,206,479,848 | 10,936 | ||
| 2月末日 | 3,109,200,327 | 11,132 | ||
| 3月末日 | 2,947,074,690 | 11,224 | ||
| 4月末日 | 2,161,785,944 | 11,150 | ||
| 5月末日 | 1,908,786,777 | 11,602 | ||
| 6月末日 | 1,378,142,819 | 11,289 | ||
| 7月末日 | 1,270,954,069 | 11,529 | ||
| 8月末日 | 1,137,158,220 | 11,172 | ||
| 9月末日 | 985,009,345 | 10,977 | ||
| 10月末日 | 966,331,089 | 11,281 | ||
| 11月末日 | 875,614,157 | 11,435 | ||
| 12月末日 | 815,620,217 | 11,200 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
