有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】: 2019/03/12 9:05
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【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年12月15日)	3,089,724,323	3,096,897,205	10,769	10,794
第2計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,243,887,278	3,251,344,060	10,876	10,901
第3計算期間末日	(平成27年 2月13日)	3,217,569,016	3,224,849,790	11,048	11,073
第4計算期間末日	(平成27年 3月13日)	3,013,156,619	3,019,826,434	11,294	11,319
第5計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,674,692,703	2,680,605,987	11,308	11,333
第6計算期間末日	(平成27年 5月13日)	2,124,428,875	2,129,200,621	11,130	11,155
第7計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,605,091,869	1,608,615,960	11,387	11,412
第8計算期間末日	(平成27年 7月13日)	1,326,197,336	1,329,128,980	11,309	11,334
第9計算期間末日	(平成27年 8月13日)	1,188,813,966	1,191,406,732	11,463	11,488
第10計算期間末日	(平成27年 9月14日)	1,069,477,522	1,071,882,254	11,118	11,143
第11計算期間末日	(平成27年10月13日)	972,284,231	974,480,928	11,065	11,090
第12計算期間末日	(平成27年11月13日)	887,401,702	889,344,285	11,420	11,445
第13計算期間末日	(平成27年12月14日)	812,138,772	813,958,369	11,158	11,183
第14計算期間末日	(平成28年 1月13日)	798,521,003	800,341,664	10,965	10,990
第15計算期間末日	(平成28年 2月15日)	624,962,754	626,554,093	9,818	9,843
第16計算期間末日	(平成28年 3月14日)	636,740,123	638,264,640	10,442	10,467
第17計算期間末日	(平成28年 4月13日)	601,474,496	602,988,102	9,934	9,959
第18計算期間末日	(平成28年 5月13日)	586,879,582	588,333,673	10,090	10,115
第19計算期間末日	(平成28年 6月13日)	561,651,116	563,077,844	9,842	9,867
第20計算期間末日	(平成28年 7月13日)	526,919,630	528,270,103	9,754	9,779
第21計算期間末日	(平成28年 8月15日)	483,129,566	484,391,065	9,575	9,600
第22計算期間末日	(平成28年 9月13日)	485,267,235	486,523,728	9,655	9,680
第23計算期間末日	(平成28年10月13日)	481,437,063	482,673,172	9,737	9,762
第24計算期間末日	(平成28年11月14日)	486,055,525	487,290,610	9,839	9,864
第25計算期間末日	(平成28年12月13日)	487,439,968	488,598,087	10,522	10,547
第26計算期間末日	(平成29年 1月13日)	470,016,080	471,128,628	10,562	10,587
第27計算期間末日	(平成29年 2月13日)	466,233,530	467,332,057	10,610	10,635
第28計算期間末日	(平成29年 3月13日)	456,015,015	457,075,847	10,747	10,772
第29計算期間末日	(平成29年 4月13日)	300,517,891	301,243,778	10,350	10,375
第30計算期間末日	(平成29年 5月15日)	295,663,906	296,344,209	10,865	10,890
第31計算期間末日	(平成29年 6月13日)	270,429,558	271,070,853	10,542	10,567
第32計算期間末日	(平成29年 7月13日)	275,492,682	276,122,203	10,941	10,966
第33計算期間末日	(平成29年 8月14日)	258,217,354	258,825,428	10,616	10,641
第34計算期間末日	(平成29年 9月13日)	241,506,738	242,069,714	10,725	10,750
第35計算期間末日	(平成29年10月13日)	223,749,792	224,260,180	10,960	10,985
第36計算期間末日	(平成29年11月13日)	186,051,755	186,472,030	11,067	11,092
第37計算期間末日	(平成29年12月13日)	157,637,020	157,991,769	11,109	11,134
第38計算期間末日	(平成30年 1月15日)	152,453,867	152,804,086	10,883	10,908
第39計算期間末日	(平成30年 2月13日)	143,852,884	144,200,961	10,332	10,357
第40計算期間末日	(平成30年 3月13日)	141,881,401	142,229,665	10,185	10,210
第41計算期間末日	(平成30年 4月13日)	139,717,495	140,060,710	10,177	10,202
第42計算期間末日	(平成30年 5月14日)	136,411,416	136,742,468	10,301	10,326
第43計算期間末日	(平成30年 6月13日)	115,456,981	115,736,962	10,309	10,334
第44計算期間末日	(平成30年 7月13日)	114,841,175	115,113,336	10,549	10,574
第45計算期間末日	(平成30年 8月13日)	113,283,956	113,556,230	10,402	10,427
第46計算期間末日	(平成30年 9月13日)	108,845,418	109,105,520	10,462	10,487
第47計算期間末日	(平成30年10月15日)	106,355,390	106,613,410	10,305	10,330
第48計算期間末日	(平成30年11月13日)	107,834,262	108,092,387	10,444	10,469
第49計算期間末日	(平成30年12月13日)	103,308,682	103,564,411	10,099	10,124
	平成29年12月末日	155,912,819	―	11,055	―
	平成30年 1月末日	146,330,204	―	10,510	―
	2月末日	143,357,962	―	10,291	―
	3月末日	138,322,572	―	10,076	―
	4月末日	137,554,719	―	10,310	―
	5月末日	114,509,712	―	10,134	―
	6月末日	112,979,468	―	10,286	―
	7月末日	114,010,520	―	10,468	―
	8月末日	111,753,962	―	10,517	―
	9月末日	109,314,298	―	10,592	―
	10月末日	106,960,708	―	10,359	―
	11月末日	104,385,601	―	10,205	―
	12月末日	100,339,436	―	9,805	―

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開示資料

決算