有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 3,089,724,323 | 3,096,897,205 | 10,769 | 10,794 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,243,887,278 | 3,251,344,060 | 10,876 | 10,901 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 3,217,569,016 | 3,224,849,790 | 11,048 | 11,073 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 3,013,156,619 | 3,019,826,434 | 11,294 | 11,319 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 2,674,692,703 | 2,680,605,987 | 11,308 | 11,333 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 2,124,428,875 | 2,129,200,621 | 11,130 | 11,155 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,605,091,869 | 1,608,615,960 | 11,387 | 11,412 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,326,197,336 | 1,329,128,980 | 11,309 | 11,334 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,188,813,966 | 1,191,406,732 | 11,463 | 11,488 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,069,477,522 | 1,071,882,254 | 11,118 | 11,143 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 972,284,231 | 974,480,928 | 11,065 | 11,090 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 887,401,702 | 889,344,285 | 11,420 | 11,445 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 812,138,772 | 813,958,369 | 11,158 | 11,183 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 798,521,003 | 800,341,664 | 10,965 | 10,990 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 624,962,754 | 626,554,093 | 9,818 | 9,843 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 636,740,123 | 638,264,640 | 10,442 | 10,467 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 601,474,496 | 602,988,102 | 9,934 | 9,959 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 586,879,582 | 588,333,673 | 10,090 | 10,115 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 561,651,116 | 563,077,844 | 9,842 | 9,867 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 526,919,630 | 528,270,103 | 9,754 | 9,779 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 483,129,566 | 484,391,065 | 9,575 | 9,600 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 485,267,235 | 486,523,728 | 9,655 | 9,680 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 481,437,063 | 482,673,172 | 9,737 | 9,762 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 486,055,525 | 487,290,610 | 9,839 | 9,864 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 487,439,968 | 488,598,087 | 10,522 | 10,547 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 470,016,080 | 471,128,628 | 10,562 | 10,587 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 466,233,530 | 467,332,057 | 10,610 | 10,635 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 456,015,015 | 457,075,847 | 10,747 | 10,772 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 300,517,891 | 301,243,778 | 10,350 | 10,375 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 295,663,906 | 296,344,209 | 10,865 | 10,890 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 270,429,558 | 271,070,853 | 10,542 | 10,567 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 275,492,682 | 276,122,203 | 10,941 | 10,966 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 258,217,354 | 258,825,428 | 10,616 | 10,641 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 241,506,738 | 242,069,714 | 10,725 | 10,750 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 223,749,792 | 224,260,180 | 10,960 | 10,985 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 186,051,755 | 186,472,030 | 11,067 | 11,092 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 157,637,020 | 157,991,769 | 11,109 | 11,134 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 152,453,867 | 152,804,086 | 10,883 | 10,908 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 143,852,884 | 144,200,961 | 10,332 | 10,357 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 141,881,401 | 142,229,665 | 10,185 | 10,210 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 139,717,495 | 140,060,710 | 10,177 | 10,202 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 136,411,416 | 136,742,468 | 10,301 | 10,326 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 115,456,981 | 115,736,962 | 10,309 | 10,334 |
| 平成29年 6月末日 | 280,071,797 | ― | 10,913 | ― | |
| 7月末日 | 263,764,289 | ― | 10,844 | ― | |
| 8月末日 | 261,383,428 | ― | 10,740 | ― | |
| 9月末日 | 225,022,989 | ― | 10,996 | ― | |
| 10月末日 | 192,536,220 | ― | 11,132 | ― | |
| 11月末日 | 161,361,071 | ― | 10,969 | ― | |
| 12月末日 | 155,912,819 | ― | 11,055 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 146,330,204 | ― | 10,510 | ― | |
| 2月末日 | 143,357,962 | ― | 10,291 | ― | |
| 3月末日 | 138,322,572 | ― | 10,076 | ― | |
| 4月末日 | 137,554,719 | ― | 10,310 | ― | |
| 5月末日 | 114,509,712 | ― | 10,134 | ― | |
| 6月末日 | 112,979,468 | ― | 10,286 | ― | |
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