- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 3,096,897,205 3,089,724,323 | (分配付) (分配落) | 10,794 10,769 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,251,344,060 3,243,887,278 | (分配付) (分配落) | 10,901 10,876 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 3,224,849,790 3,217,569,016 | (分配付) (分配落) | 11,073 11,048 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 3,019,826,434 3,013,156,619 | (分配付) (分配落) | 11,319 11,294 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,680,605,987 2,674,692,703 | (分配付) (分配落) | 11,333 11,308 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 2,129,200,621 2,124,428,875 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,130 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,608,615,960 1,605,091,869 | (分配付) (分配落) | 11,412 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,329,128,980 1,326,197,336 | (分配付) (分配落) | 11,334 11,309 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,191,406,732 1,188,813,966 | (分配付) (分配落) | 11,488 11,463 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,071,882,254 1,069,477,522 | (分配付) (分配落) | 11,143 11,118 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 974,480,928 972,284,231 | (分配付) (分配落) | 11,090 11,065 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 889,344,285 887,401,702 | (分配付) (分配落) | 11,445 11,420 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 813,958,369 812,138,772 | (分配付) (分配落) | 11,183 11,158 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 800,341,664 798,521,003 | (分配付) (分配落) | 10,990 10,965 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 626,554,093 624,962,754 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,818 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 638,264,640 636,740,123 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,442 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 602,988,102 601,474,496 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 588,333,673 586,879,582 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 563,077,844 561,651,116 | (分配付) (分配落) | 9,867 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 528,270,103 526,919,630 | (分配付) (分配落) | 9,779 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 484,391,065 483,129,566 | (分配付) (分配落) | 9,600 9,575 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 486,523,728 485,267,235 | (分配付) (分配落) | 9,680 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年10月13日) | 482,673,172 481,437,063 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,737 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年11月14日) | 487,290,610 486,055,525 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,839 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年12月13日) | 488,598,087 487,439,968 | (分配付) (分配落) | 10,547 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 471,128,628 470,016,080 | (分配付) (分配落) | 10,587 10,562 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 467,332,057 466,233,530 | (分配付) (分配落) | 10,635 10,610 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 457,075,847 456,015,015 | (分配付) (分配落) | 10,772 10,747 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 301,243,778 300,517,891 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,350 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 296,344,209 295,663,906 | (分配付) (分配落) | 10,890 10,865 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 271,070,853 270,429,558 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,542 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 276,122,203 275,492,682 | (分配付) (分配落) | 10,966 10,941 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 258,825,428 258,217,354 | (分配付) (分配落) | 10,641 10,616 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 242,069,714 241,506,738 | (分配付) (分配落) | 10,750 10,725 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年10月13日) | 224,260,180 223,749,792 | (分配付) (分配落) | 10,985 10,960 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年11月13日) | 186,472,030 186,051,755 | (分配付) (分配落) | 11,092 11,067 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年12月13日) | 157,991,769 157,637,020 | (分配付) (分配落) | 11,134 11,109 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 480,332,977 | 10,700 | ||
| 平成29年 1月末日 | 465,566,681 | 10,595 | ||
| 2月末日 | 463,058,697 | 10,582 | ||
| 3月末日 | 307,374,564 | 10,493 | ||
| 4月末日 | 303,444,335 | 10,630 | ||
| 5月末日 | 289,311,673 | 10,707 | ||
| 6月末日 | 280,071,797 | 10,913 | ||
| 7月末日 | 263,764,289 | 10,844 | ||
| 8月末日 | 261,383,428 | 10,740 | ||
| 9月末日 | 225,022,989 | 10,996 | ||
| 10月末日 | 192,536,220 | 11,132 | ||
| 11月末日 | 161,361,071 | 10,969 | ||
| 12月末日 | 155,912,819 | 11,055 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
