有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,975,165,351 2,972,214,147 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,244,006,362 2,241,899,719 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,642 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,485,822,239 1,484,428,427 | (分配付) (分配落) | 10,660 10,650 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 3,078,057,091 | 10,283 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,141,680,061 | 10,397 | ||
| 2月末日 | 3,175,445,683 | 10,550 | ||
| 3月末日 | 3,204,745,591 | 10,658 | ||
| 4月末日 | 2,687,905,994 | 10,723 | ||
| 5月末日 | 2,402,359,021 | 10,872 | ||
| 6月末日 | 2,066,117,196 | 10,570 | ||
| 7月末日 | 1,911,523,869 | 10,767 | ||
| 8月末日 | 1,755,665,251 | 10,496 | ||
| 9月末日 | 1,641,827,590 | 10,383 | ||
| 10月末日 | 1,610,921,771 | 10,768 | ||
| 11月末日 | 1,559,682,013 | 10,884 | ||
| 12月末日 | 1,426,060,659 | 10,713 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
