有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,972,214,147 | 2,975,165,351 | 10,071 | 10,081 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,241,899,719 | 2,244,006,362 | 10,642 | 10,652 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,484,428,427 | 1,485,822,239 | 10,650 | 10,660 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 996,801,882 | 997,794,345 | 10,044 | 10,054 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 695,213,276 | 695,881,916 | 10,397 | 10,407 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 278,925,442 | 279,180,718 | 10,926 | 10,936 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 204,613,744 | 204,794,862 | 11,297 | 11,307 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 178,481,159 | 178,648,098 | 10,691 | 10,701 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 157,482,069 | 157,629,760 | 10,663 | 10,673 |
| 平成29年12月末日 | 199,747,323 | ― | 11,306 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 186,527,341 | ― | 10,857 | ― | |
| 2月末日 | 184,610,013 | ― | 10,745 | ― | |
| 3月末日 | 176,448,666 | ― | 10,570 | ― | |
| 4月末日 | 177,747,021 | ― | 10,647 | ― | |
| 5月末日 | 176,072,344 | ― | 10,547 | ― | |
| 6月末日 | 173,304,766 | ― | 10,687 | ― | |
| 7月末日 | 176,683,404 | ― | 10,896 | ― | |
| 8月末日 | 176,325,293 | ― | 11,009 | ― | |
| 9月末日 | 174,561,238 | ― | 11,024 | ― | |
| 10月末日 | 170,327,821 | ― | 10,823 | ― | |
| 11月末日 | 168,765,101 | ― | 10,724 | ― | |
| 12月末日 | 153,714,031 | ― | 10,403 | ― | |
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