有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,975,165,351 2,972,214,147 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,244,006,362 2,241,899,719 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,642 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,485,822,239 1,484,428,427 | (分配付) (分配落) | 10,660 10,650 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 997,794,345 996,801,882 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,044 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月13日) | 695,881,916 695,213,276 | (分配付) (分配落) | 10,407 10,397 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 279,180,718 278,925,442 | (分配付) (分配落) | 10,936 10,926 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年12月13日) | 204,794,862 204,613,744 | (分配付) (分配落) | 11,307 11,297 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 650,434,296 | 10,554 | ||
| 平成29年 1月末日 | 634,852,373 | 10,685 | ||
| 2月末日 | 577,289,194 | 10,794 | ||
| 3月末日 | 428,451,461 | 10,787 | ||
| 4月末日 | 411,515,639 | 11,008 | ||
| 5月末日 | 298,201,198 | 11,092 | ||
| 6月末日 | 281,258,639 | 11,100 | ||
| 7月末日 | 267,705,249 | 11,083 | ||
| 8月末日 | 245,849,803 | 11,064 | ||
| 9月末日 | 233,904,647 | 11,115 | ||
| 10月末日 | 233,465,659 | 11,250 | ||
| 11月末日 | 224,488,493 | 11,177 | ||
| 12月末日 | 199,747,323 | 11,306 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
