有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,975,165,351 2,972,214,147 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,244,006,362 2,241,899,719 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,642 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,485,822,239 1,484,428,427 | (分配付) (分配落) | 10,660 10,650 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 997,794,345 996,801,882 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,044 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月13日) | 695,881,916 695,213,276 | (分配付) (分配落) | 10,407 10,397 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 1,426,060,659 | 10,713 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,268,930,120 | 10,529 | ||
| 2月末日 | 1,169,019,648 | 10,040 | ||
| 3月末日 | 1,135,817,714 | 10,291 | ||
| 4月末日 | 1,129,944,249 | 10,302 | ||
| 5月末日 | 1,068,464,978 | 10,079 | ||
| 6月末日 | 937,972,677 | 9,794 | ||
| 7月末日 | 942,542,420 | 10,087 | ||
| 8月末日 | 948,575,758 | 10,302 | ||
| 9月末日 | 870,665,389 | 10,290 | ||
| 10月末日 | 833,769,156 | 10,523 | ||
| 11月末日 | 703,008,341 | 10,349 | ||
| 12月末日 | 650,434,296 | 10,554 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
