有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

【提出】: 2018/09/12 9:07
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1.	期首元本額	1,964,451,475円	1,436,535,442円
	期中追加設定元本額	12,622,827円	13,545,020円
	期中一部解約元本額	540,538,860円	201,370,573円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	256,508,630円	336,645,792円
3.	受益権の総数	1,436,535,442口	1,248,709,889口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日				当期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第32期平成29年 6月14日平成29年 7月13日				第38期平成29年12月14日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,305,244円		費用控除後の配当等収益額	A	12,343,160円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,840,769円		収益調整金額	C	28,027,649円
	分配準備積立金額	D	281,944,189円		分配準備積立金額	D	231,188,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,090,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,559,175円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,807,902,331口		当ファンドの期末残存口数	F	1,405,863,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,931円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,463,218円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,246,911円
	第33期平成29年 7月14日平成29年 8月14日				第39期平成30年 1月16日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,896,081円		費用控除後の配当等収益額	A	10,374,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,610,819円		収益調整金額	C	28,291,743円
	分配準備積立金額	D	272,750,329円		分配準備積立金額	D	230,907,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,257,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,573,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,727,209,475口		当ファンドの期末残存口数	F	1,399,850,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,925円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,817,675円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,198,803円
	第34期平成29年 8月15日平成29年 9月13日				第40期平成30年 2月14日平成30年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,272,728円		費用控除後の配当等収益額	A	12,387,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,467,421円		収益調整金額	C	28,032,296円
	分配準備積立金額	D	272,136,848円		分配準備積立金額	D	224,354,602円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,876,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,774,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,700,221,467口		当ファンドの期末残存口数	F	1,367,409,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,881円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,936円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,601,771円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,939,279円
	第35期平成29年 9月14日平成29年10月13日				第41期平成30年 3月14日平成30年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,046,044円		費用控除後の配当等収益額	A	11,503,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,582,060円		収益調整金額	C	26,710,077円
	分配準備積立金額	D	263,146,241円		分配準備積立金額	D	211,686,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,774,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,899,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,636,121,492口		当ファンドの期末残存口数	F	1,284,242,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,945円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,088,971円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,273,942円
	第36期平成29年10月14日平成29年11月13日				第42期平成30年 4月14日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,738,773円		費用控除後の配当等収益額	A	10,570,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,049,104円		収益調整金額	C	26,781,557円
	分配準備積立金額	D	242,861,383円		分配準備積立金額	D	210,297,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,649,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,649,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,489,458,442口		当ファンドの期末残存口数	F	1,270,596,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,949円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,915,667円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,164,771円
	第37期平成29年11月14日平成29年12月13日				第43期平成30年 5月15日平成30年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,391,367円		費用控除後の配当等収益額	A	9,068,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,327,404円		収益調整金額	C	26,679,276円
	分配準備積立金額	D	236,644,616円		分配準備積立金額	D	206,714,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,363,387円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,462,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,436,535,442口		当ファンドの期末残存口数	F	1,248,709,889口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,923円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,941円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,492,283円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,989,679円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日	当期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,236,490	△6,803,135
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△3,236,490	△6,803,136

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月13日現在]	当期 [平成30年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	0.8214円	0.7304円
(1万口当たり純資産額)	(8,214円)	(7,304円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)

開示資料

決算