有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 1,840,754,679 1,836,236,266 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 1,964,886,902 1,960,094,562 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,990,388,141 1,985,606,138 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,971,983,849 1,967,236,900 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,599,361,503 1,595,414,015 | (分配付) (分配落) | 10,129 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 1,383,167,490 1,379,687,532 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 1,316,398,203 1,313,171,984 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,119,882,143 1,117,087,739 | (分配付) (分配落) | 10,019 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 996,103,579 993,460,471 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 892,703,877 890,153,395 | (分配付) (分配落) | 8,750 8,725 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,497,741,913 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 1,739,518,863 | 9,897 | ||
| 4月末日 | 1,776,467,631 | 9,966 | ||
| 5月末日 | 1,910,524,529 | 10,348 | ||
| 6月末日 | 1,945,593,813 | 10,168 | ||
| 7月末日 | 1,951,661,359 | 10,384 | ||
| 8月末日 | 1,836,583,587 | 10,104 | ||
| 9月末日 | 1,477,001,951 | 9,726 | ||
| 10月末日 | 1,362,266,462 | 10,068 | ||
| 11月末日 | 1,184,726,527 | 10,073 | ||
| 12月末日 | 1,072,549,471 | 9,928 | ||
| 平成28年 1月末日 | 990,156,236 | 9,511 | ||
| 2月末日 | 867,329,903 | 8,490 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
