- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 1,836,236,266 | 1,840,754,679 | 10,160 | 10,185 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月19日) | 1,960,094,562 | 1,964,886,902 | 10,225 | 10,250 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,985,606,138 | 1,990,388,141 | 10,381 | 10,406 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 1,967,236,900 | 1,971,983,849 | 10,361 | 10,386 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 1,595,414,015 | 1,599,361,503 | 10,104 | 10,129 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,379,687,532 | 1,383,167,490 | 9,912 | 9,937 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 1,313,171,984 | 1,316,398,203 | 10,176 | 10,201 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,117,087,739 | 1,119,882,143 | 9,994 | 10,019 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 993,460,471 | 996,103,579 | 9,397 | 9,422 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 2月19日) | 890,153,395 | 892,703,877 | 8,725 | 8,750 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 860,421,579 | 862,847,985 | 8,865 | 8,890 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 809,258,034 | 811,646,344 | 8,471 | 8,496 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 819,779,619 | 822,166,325 | 8,587 | 8,612 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 742,480,143 | 744,765,587 | 8,122 | 8,147 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 705,607,577 | 707,748,356 | 8,240 | 8,265 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月19日) | 655,340,972 | 657,368,728 | 8,080 | 8,105 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 624,093,840 | 625,997,780 | 8,195 | 8,220 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 611,388,775 | 613,246,098 | 8,229 | 8,254 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 615,183,181 | 616,982,749 | 8,546 | 8,571 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 653,942,342 | 655,680,914 | 9,403 | 9,428 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 599,417,694 | 601,047,374 | 9,195 | 9,220 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 596,285,757 | 597,896,261 | 9,256 | 9,281 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 595,115,431 | 596,695,941 | 9,413 | 9,438 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 533,602,201 | 535,068,222 | 9,099 | 9,124 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 5月19日) | 523,533,296 | 524,874,670 | 9,757 | 9,782 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 515,580,705 | 516,893,738 | 9,817 | 9,842 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 7月19日) | 504,927,531 | 506,164,315 | 10,206 | 10,231 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 471,736,563 | 472,907,782 | 10,069 | 10,094 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 465,642,542 | 466,759,577 | 10,421 | 10,446 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 445,228,469 | 446,274,836 | 10,637 | 10,662 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 397,462,932 | 398,395,836 | 10,651 | 10,676 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 398,025,414 | 398,954,669 | 10,708 | 10,733 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 1月19日) | 406,430,989 | 407,358,578 | 10,954 | 10,979 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 382,801,763 | 383,720,533 | 10,416 | 10,441 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 376,794,012 | 377,712,709 | 10,253 | 10,278 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 369,455,980 | 370,344,861 | 10,391 | 10,416 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 343,340,310 | 344,178,435 | 10,241 | 10,266 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 6月19日) | 304,435,436 | 305,197,639 | 9,985 | 10,010 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 7月19日) | 303,296,161 | 304,045,755 | 10,115 | 10,140 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 191,851,407 | 192,345,012 | 9,717 | 9,742 |
| 平成29年 8月末日 | 481,615,393 | ― | 10,270 | ― | |
| 9月末日 | 453,526,310 | ― | 10,493 | ― | |
| 10月末日 | 449,771,153 | ― | 10,723 | ― | |
| 11月末日 | 399,171,402 | ― | 10,709 | ― | |
| 12月末日 | 401,229,797 | ― | 10,841 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 399,484,916 | ― | 10,785 | ― | |
| 2月末日 | 384,500,645 | ― | 10,452 | ― | |
| 3月末日 | 362,224,458 | ― | 10,188 | ― | |
| 4月末日 | 371,005,448 | ― | 10,424 | ― | |
| 5月末日 | 294,886,222 | ― | 9,672 | ― | |
| 6月末日 | 295,850,049 | ― | 9,710 | ― | |
| 7月末日 | 301,800,607 | ― | 10,056 | ― | |
| 8月末日 | 196,485,053 | ― | 9,946 | ― | |
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