有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 1,840,754,679 1,836,236,266 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 1,964,886,902 1,960,094,562 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,990,388,141 1,985,606,138 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,971,983,849 1,967,236,900 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,599,361,503 1,595,414,015 | (分配付) (分配落) | 10,129 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 1,383,167,490 1,379,687,532 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 1,316,398,203 1,313,171,984 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,119,882,143 1,117,087,739 | (分配付) (分配落) | 10,019 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 996,103,579 993,460,471 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 892,703,877 890,153,395 | (分配付) (分配落) | 8,750 8,725 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 862,847,985 860,421,579 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,865 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 811,646,344 809,258,034 | (分配付) (分配落) | 8,496 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 822,166,325 819,779,619 | (分配付) (分配落) | 8,612 8,587 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 744,765,587 742,480,143 | (分配付) (分配落) | 8,147 8,122 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 707,748,356 705,607,577 | (分配付) (分配落) | 8,265 8,240 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 8月19日) | 657,368,728 655,340,972 | (分配付) (分配落) | 8,105 8,080 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 1,836,583,587 | 10,104 | ||
| 9月末日 | 1,477,001,951 | 9,726 | ||
| 10月末日 | 1,362,266,462 | 10,068 | ||
| 11月末日 | 1,184,726,527 | 10,073 | ||
| 12月末日 | 1,072,549,471 | 9,928 | ||
| 平成28年 1月末日 | 990,156,236 | 9,511 | ||
| 2月末日 | 867,329,903 | 8,490 | ||
| 3月末日 | 854,650,528 | 8,879 | ||
| 4月末日 | 841,035,211 | 8,810 | ||
| 5月末日 | 819,039,041 | 8,752 | ||
| 6月末日 | 699,820,412 | 7,850 | ||
| 7月末日 | 702,717,223 | 8,323 | ||
| 8月末日 | 634,383,507 | 8,314 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
