有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 1,840,754,679 1,836,236,266 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 1,964,886,902 1,960,094,562 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,990,388,141 1,985,606,138 | (分配付) (分配落) | 10,406 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 1,971,983,849 1,967,236,900 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,599,361,503 1,595,414,015 | (分配付) (分配落) | 10,129 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月19日) | 1,383,167,490 1,379,687,532 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年11月19日) | 1,316,398,203 1,313,171,984 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,176 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,119,882,143 1,117,087,739 | (分配付) (分配落) | 10,019 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 996,103,579 993,460,471 | (分配付) (分配落) | 9,422 9,397 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 892,703,877 890,153,395 | (分配付) (分配落) | 8,750 8,725 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 862,847,985 860,421,579 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,865 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 811,646,344 809,258,034 | (分配付) (分配落) | 8,496 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 822,166,325 819,779,619 | (分配付) (分配落) | 8,612 8,587 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 744,765,587 742,480,143 | (分配付) (分配落) | 8,147 8,122 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 707,748,356 705,607,577 | (分配付) (分配落) | 8,265 8,240 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 8月19日) | 657,368,728 655,340,972 | (分配付) (分配落) | 8,105 8,080 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 625,997,780 624,093,840 | (分配付) (分配落) | 8,220 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年10月19日) | 613,246,098 611,388,775 | (分配付) (分配落) | 8,254 8,229 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年11月21日) | 616,982,749 615,183,181 | (分配付) (分配落) | 8,571 8,546 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年12月19日) | 655,680,914 653,942,342 | (分配付) (分配落) | 9,428 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 1月19日) | 601,047,374 599,417,694 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 597,896,261 596,285,757 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,256 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 596,695,941 595,115,431 | (分配付) (分配落) | 9,438 9,413 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年 4月19日) | 535,068,222 533,602,201 | (分配付) (分配落) | 9,124 9,099 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 5月19日) | 524,874,670 523,533,296 | (分配付) (分配落) | 9,782 9,757 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 516,893,738 515,580,705 | (分配付) (分配落) | 9,842 9,817 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 7月19日) | 506,164,315 504,927,531 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 472,907,782 471,736,563 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 634,383,507 | 8,314 | ||
| 9月末日 | 623,392,271 | 8,174 | ||
| 10月末日 | 611,380,976 | 8,435 | ||
| 11月末日 | 632,080,003 | 8,769 | ||
| 12月末日 | 614,409,614 | 9,317 | ||
| 平成29年 1月末日 | 603,255,707 | 9,326 | ||
| 2月末日 | 587,936,528 | 9,300 | ||
| 3月末日 | 555,878,546 | 9,351 | ||
| 4月末日 | 563,457,809 | 9,595 | ||
| 5月末日 | 518,480,299 | 9,870 | ||
| 6月末日 | 513,316,007 | 10,155 | ||
| 7月末日 | 498,245,431 | 10,333 | ||
| 8月末日 | 481,615,393 | 10,270 | ||
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