臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2021/11/30 9:28
【資料】: PDFをみる

提出理由

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(以下「為替ヘッジあり」といいます。)について第71期から第73期までの計算期間、およびフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(以下「為替ヘッジなし」といいます。)について第77期から第79期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

為替ヘッジありの第71期から第73期まで、および為替ヘッジなしの第77期から第79期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

為替ヘッジあり

	第71期 (2021年8月21日～ 2021年9月21日)	第72期 (2021年9月22日～ 2021年10月20日)	第73期 (2021年10月21日～ 2021年11月22日)
収益分配金 (一万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,740,712,102円	1,684,801,746円	1,628,133,371円
期末受益権口数	1,798,684,940口	1,751,447,666口	1,708,113,347口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,678円	9,619円	9,532円
期中騰落率	△1.01%	△0.30%	△0.59%

為替ヘッジなし

	第77期 (2021年8月21日～ 2021年9月21日)	第78期 (2021年9月22日～ 2021年10月20日)	第79期 (2021年10月21日～ 2021年11月22日)
収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,067,741,844円	1,077,144,322円	1,043,033,061円
期末受益権口数	1,224,245,024口	1,190,638,142口	1,172,595,954口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	8,722円	9,047円	8,895円
期中騰落率	△1.18%	4.13%	△1.29%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。