臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(以下「為替ヘッジあり」といいます。)について第95期から第97期までの計算期間、およびフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(以下「為替ヘッジなし」といいます。)について第101期から第103期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

為替ヘッジありの第95期から第97期まで、および為替ヘッジなしの第101期から第103期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

為替ヘッジあり

		第95期 (2023年8月22日～ 2023年9月20日)	第96期 (2023年9月21日～ 2023年10月20日)	第97期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	30円	30円	30円
	期末純資産総額	955,289,647円	892,558,975円	879,570,918円
	期末受益権口数	1,307,952,563口	1,272,710,189口	1,225,749,666口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	7,304円	7,013円	7,176円
	期中騰落率	1.02%	△3.57%	2.75%

為替ヘッジなし

		第101期 (2023年8月22日～ 2023年9月20日)	第102期 (2023年9月21日～ 2023年10月20日)	第103期 (2023年10月21日～ 2023年11月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	871,392,828円	844,361,420円	855,014,386円
	期末受益権口数	955,413,619口	947,736,510口	931,149,836口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,121円	8,909円	9,182円
	期中騰落率	3.03%	△1.94%	3.46%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。