臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(以下「為替ヘッジあり」といいます。)について第107期から第109期までの計算期間、およびフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(以下「為替ヘッジなし」といいます。)について第113期から第115期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

為替ヘッジありの第107期から第109期まで、および為替ヘッジなしの第113期から第115期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

為替ヘッジあり

		第107期 (2024年8月21日～ 2024年9月20日)	第108期 (2024年9月21日～ 2024年10月21日)	第109期 (2024年10月22日～ 2024年11月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	30円	30円	30円
	期末純資産総額	748,924,517円	737,287,639円	716,722,245円
	期末受益権口数	1,033,646,733口	1,021,075,719口	1,008,972,012口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	7,245円	7,221円	7,103円
	期中騰落率	1.00%	0.08%	△1.22%

為替ヘッジなし

		第113期 (2024年8月21日～ 2024年9月20日)	第114期 (2024年9月21日～ 2024年10月21日)	第115期 (2024年10月22日～ 2024年11月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	35円	35円	35円
	期末純資産総額	748,174,916円	765,637,729円	743,055,813円
	期末受益権口数	808,461,902口	794,502,315口	754,281,543口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,254円	9,637円	9,851円
	期中騰落率	△0.89%	4.52%	2.58%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。