有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【純資産の推移】
2017年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年4月20日 (第1特定期間)	92	92	0.9979	1.0009
2016年10月20日 (第2特定期間)	377	378	1.0130	1.0160
2017年4月20日 (第3特定期間)	2,193	2,199	1.0222	1.0252
2017年10月20日 (第4特定期間)	4,636	4,650	1.0341	1.0371
2016年11月末日	605	-	1.0018	-
2016年12月末日	951	-	1.0100	-
2017年1月末日	1,297	-	1.0149	-
2017年2月末日	1,706	-	1.0257	-
2017年3月末日	2,099	-	1.0268	-
2017年4月末日	2,320	-	1.0289	-
2017年5月末日	2,745	-	1.0349	-
2017年6月末日	3,537	-	1.0305	-
2017年7月末日	3,867	-	1.0297	-
2017年8月末日	4,178	-	1.0262	-
2017年9月末日	4,584	-	1.0277	-
2017年10月末日	4,558	-	1.0341	-
2017年11月末日	4,591	-	1.0294	-

為替ヘッジなし

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年10月20日 (第1特定期間)	151	151	0.9662	0.9662
2016年4月20日 (第2特定期間)	293	294	0.8828	0.8863
2016年10月20日 (第3特定期間)	490	492	0.8488	0.8523
2017年4月20日 (第4特定期間)	1,330	1,335	0.8964	0.8999
2017年10月20日 (第5特定期間)	1,734	1,740	0.9446	0.9481
2016年11月末日	596	-	0.8943	-
2016年12月末日	628	-	0.9300	-
2017年1月末日	742	-	0.9193	-
2017年2月末日	897	-	0.9231	-
2017年3月末日	1,309	-	0.9241	-
2017年4月末日	1,380	-	0.9203	-
2017年5月末日	1,340	-	0.9260	-
2017年6月末日	1,530	-	0.9310	-
2017年7月末日	1,491	-	0.9205	-
2017年8月末日	1,655	-	0.9208	-
2017年9月末日	1,809	-	0.9380	-
2017年10月末日	1,660	-	0.9463	-
2017年11月末日	1,778	-	0.9356	-