有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2022/10/20)

①【純資産の推移】
2022年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(毎月決算型)為替ヘッジあり

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年4月20日 (第1特定期間)	92	92	0.9979	1.0009
2016年10月20日 (第2特定期間)	377	378	1.0130	1.0160
2017年4月20日 (第3特定期間)	2,193	2,199	1.0222	1.0252
2017年10月20日 (第4特定期間)	4,636	4,650	1.0341	1.0371
2018年4月20日 (第5特定期間)	4,429	4,442	0.9987	1.0017
2018年10月22日 (第6特定期間)	3,876	3,888	0.9697	0.9727
2019年4月22日 (第7特定期間)	3,452	3,462	0.9856	0.9886
2019年10月21日 (第8特定期間)	3,000	3,009	0.9826	0.9856
2020年4月20日 (第9特定期間)	2,511	2,519	0.8918	0.8948
2020年10月20日 (第10特定期間)	2,481	2,489	0.9336	0.9366
2021年4月20日 (第11特定期間)	2,025	2,032	0.9828	0.9858
2021年10月20日 (第12特定期間)	1,684	1,690	0.9619	0.9649
2022年4月20日 (第13特定期間)	1,379	1,383	0.8861	0.8891
2022年10月20日 (第14特定期間)	1,123	1,127	0.7519	0.7549
2021年11月末日	1,592	-	0.9454	-
2021年12月末日	1,559	-	0.9549	-
2022年1月末日	1,495	-	0.9352	-
2022年2月末日	1,439	-	0.9123	-
2022年3月末日	1,397	-	0.8952	-
2022年4月末日	1,364	-	0.8763	-
2022年5月末日	1,350	-	0.8700	-
2022年6月末日	1,266	-	0.8230	-
2022年7月末日	1,255	-	0.8216	-
2022年8月末日	1,242	-	0.8156	-
2022年9月末日	1,149	-	0.7646	-
2022年10月末日	1,127	-	0.7580	-
2022年11月末日	1,163	-	0.7855	-

(毎月決算型)為替ヘッジなし

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年10月20日 (第1特定期間)	151	151	0.9662	0.9662
2016年4月20日 (第2特定期間)	293	294	0.8828	0.8863
2016年10月20日 (第3特定期間)	490	492	0.8488	0.8523
2017年4月20日 (第4特定期間)	1,330	1,335	0.8964	0.8999
2017年10月20日 (第5特定期間)	1,734	1,740	0.9446	0.9481
2018年4月20日 (第6特定期間)	1,855	1,862	0.8805	0.8840
2018年10月22日 (第7特定期間)	1,930	1,937	0.8892	0.8927
2019年4月22日 (第8特定期間)	1,749	1,756	0.9087	0.9122
2019年10月21日 (第9特定期間)	1,745	1,752	0.8834	0.8869
2020年4月20日 (第10特定期間)	1,373	1,379	0.7915	0.7950
2020年10月20日 (第11特定期間)	1,326	1,331	0.8167	0.8202
2021年4月20日 (第12特定期間)	1,183	1,187	0.8798	0.8833
2021年10月20日 (第13特定期間)	1,077	1,081	0.9047	0.9082
2022年4月20日 (第14特定期間)	1,047	1,051	0.9241	0.9276
2022年10月20日 (第15特定期間)	960	964	0.9019	0.9054
2021年11月末日	1,028	-	0.8780	-
2021年12月末日	1,046	-	0.8967	-
2022年1月末日	1,021	-	0.8798	-
2022年2月末日	995	-	0.8588	-
2022年3月末日	1,018	-	0.8886	-
2022年4月末日	1,022	-	0.9081	-
2022年5月末日	1,007	-	0.8991	-
2022年6月末日	988	-	0.9017	-
2022年7月末日	966	-	0.8872	-
2022年8月末日	982	-	0.9068	-
2022年9月末日	929	-	0.8858	-
2022年10月末日	948	-	0.9016	-
2022年11月末日	930	-	0.8856	-