有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/23-2024/10/21)

①【純資産の推移】
2024年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(毎月決算型)為替ヘッジあり

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年4月20日 (第1特定期間)	92	92	0.9979	1.0009
2016年10月20日 (第2特定期間)	377	378	1.0130	1.0160
2017年4月20日 (第3特定期間)	2,193	2,199	1.0222	1.0252
2017年10月20日 (第4特定期間)	4,636	4,650	1.0341	1.0371
2018年4月20日 (第5特定期間)	4,429	4,442	0.9987	1.0017
2018年10月22日 (第6特定期間)	3,876	3,888	0.9697	0.9727
2019年4月22日 (第7特定期間)	3,452	3,462	0.9856	0.9886
2019年10月21日 (第8特定期間)	3,000	3,009	0.9826	0.9856
2020年4月20日 (第9特定期間)	2,511	2,519	0.8918	0.8948
2020年10月20日 (第10特定期間)	2,481	2,489	0.9336	0.9366
2021年4月20日 (第11特定期間)	2,025	2,032	0.9828	0.9858
2021年10月20日 (第12特定期間)	1,684	1,690	0.9619	0.9649
2022年4月20日 (第13特定期間)	1,379	1,383	0.8861	0.8891
2022年10月20日 (第14特定期間)	1,123	1,127	0.7519	0.7549
2023年4月20日 (第15特定期間)	1,078	1,082	0.7702	0.7732
2023年10月20日 (第16特定期間)	892	896	0.7013	0.7043
2024年4月22日 (第17特定期間)	799	803	0.7164	0.7194
2024年10月21日 (第18特定期間)	737	740	0.7221	0.7251
2023年11月末日	881	-	0.7226	-
2023年12月末日	891	-	0.7373	-
2024年1月末日	870	-	0.7302	-
2024年2月末日	840	-	0.7295	-
2024年3月末日	824	-	0.7356	-
2024年4月末日	806	-	0.7233	-
2024年5月末日	798	-	0.7210	-
2024年6月末日	776	-	0.7173	-
2024年7月末日	761	-	0.7226	-
2024年8月末日	749	-	0.7252	-
2024年9月末日	749	-	0.7256	-
2024年10月末日	726	-	0.7125	-
2024年11月末日	712	-	0.7137	-

(毎月決算型)為替ヘッジなし

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年10月20日 (第1特定期間)	151	151	0.9662	0.9662
2016年4月20日 (第2特定期間)	293	294	0.8828	0.8863
2016年10月20日 (第3特定期間)	490	492	0.8488	0.8523
2017年4月20日 (第4特定期間)	1,330	1,335	0.8964	0.8999
2017年10月20日 (第5特定期間)	1,734	1,740	0.9446	0.9481
2018年4月20日 (第6特定期間)	1,855	1,862	0.8805	0.8840
2018年10月22日 (第7特定期間)	1,930	1,937	0.8892	0.8927
2019年4月22日 (第8特定期間)	1,749	1,756	0.9087	0.9122
2019年10月21日 (第9特定期間)	1,745	1,752	0.8834	0.8869
2020年4月20日 (第10特定期間)	1,373	1,379	0.7915	0.7950
2020年10月20日 (第11特定期間)	1,326	1,331	0.8167	0.8202
2021年4月20日 (第12特定期間)	1,183	1,187	0.8798	0.8833
2021年10月20日 (第13特定期間)	1,077	1,081	0.9047	0.9082
2022年4月20日 (第14特定期間)	1,047	1,051	0.9241	0.9276
2022年10月20日 (第15特定期間)	960	964	0.9019	0.9054
2023年4月20日 (第16特定期間)	914	917	0.8643	0.8678
2023年10月20日 (第17特定期間)	844	847	0.8909	0.8944
2024年4月22日 (第18特定期間)	807	810	0.9645	0.9680
2024年10月21日 (第19特定期間)	765	768	0.9637	0.9672
2023年11月末日	839	-	0.9101	-
2023年12月末日	821	-	0.9050	-
2024年1月末日	830	-	0.9312	-
2024年2月末日	826	-	0.9517	-
2024年3月末日	825	-	0.9681	-
2024年4月末日	826	-	0.9878	-
2024年5月末日	815	-	0.9894	-
2024年6月末日	833	-	1.0114	-
2024年7月末日	792	-	0.9706	-
2024年8月末日	756	-	0.9341	-
2024年9月末日	740	-	0.9284	-
2024年10月末日	768	-	0.9780	-
2024年11月末日	718	-	0.9645	-