有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(毎月決算型)為替ヘッジあり

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2016年4月20日 (第1特定期間)	92	92	0.9979	1.0009
2016年10月20日 (第2特定期間)	377	378	1.0130	1.0160
2017年4月20日 (第3特定期間)	2,193	2,199	1.0222	1.0252
2017年10月20日 (第4特定期間)	4,636	4,650	1.0341	1.0371
2018年4月20日 (第5特定期間)	4,429	4,442	0.9987	1.0017
2018年10月22日 (第6特定期間)	3,876	3,888	0.9697	0.9727
2019年4月22日 (第7特定期間)	3,452	3,462	0.9856	0.9886
2019年10月21日 (第8特定期間)	3,000	3,009	0.9826	0.9856
2020年4月20日 (第9特定期間)	2,511	2,519	0.8918	0.8948
2020年10月20日 (第10特定期間)	2,481	2,489	0.9336	0.9366
2019年11月末日	2,969	-	0.9859	-
2019年12月末日	2,933	-	0.9929	-
2020年1月末日	2,933	-	0.9912	-
2020年2月末日	2,814	-	0.9765	-
2020年3月末日	2,412	-	0.8590	-
2020年4月末日	2,516	-	0.8951	-
2020年5月末日	2,570	-	0.9153	-
2020年6月末日	2,579	-	0.9254	-
2020年7月末日	2,601	-	0.9391	-
2020年8月末日	2,575	-	0.9412	-
2020年9月末日	2,516	-	0.9281	-
2020年10月末日	2,430	-	0.9206	-
2020年11月末日	2,370	-	0.9588	-

(毎月決算型)為替ヘッジなし

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年10月20日 (第1特定期間)	151	151	0.9662	0.9662
2016年4月20日 (第2特定期間)	293	294	0.8828	0.8863
2016年10月20日 (第3特定期間)	490	492	0.8488	0.8523
2017年4月20日 (第4特定期間)	1,330	1,335	0.8964	0.8999
2017年10月20日 (第5特定期間)	1,734	1,740	0.9446	0.9481
2018年4月20日 (第6特定期間)	1,855	1,862	0.8805	0.8840
2018年10月22日 (第7特定期間)	1,930	1,937	0.8892	0.8927
2019年4月22日 (第8特定期間)	1,749	1,756	0.9087	0.9122
2019年10月21日 (第9特定期間)	1,745	1,752	0.8834	0.8869
2020年4月20日 (第10特定期間)	1,373	1,379	0.7915	0.7950
2020年10月20日 (第11特定期間)	1,326	1,331	0.8167	0.8202
2019年11月末日	1,685	-	0.8929	-
2019年12月末日	1,677	-	0.9051	-
2020年1月末日	1,652	-	0.8981	-
2020年2月末日	1,583	-	0.8843	-
2020年3月末日	1,337	-	0.7677	-
2020年4月末日	1,367	-	0.7876	-
2020年5月末日	1,409	-	0.8113	-
2020年6月末日	1,409	-	0.8229	-
2020年7月末日	1,374	-	0.8151	-
2020年8月末日	1,375	-	0.8228	-
2020年9月末日	1,347	-	0.8128	-
2020年10月末日	1,285	-	0.7974	-
2020年11月末日	1,286	-	0.8268	-