有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年8月7日)
①【純資産の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 8月 7日) | 1,438 | 1,443 | 0.9928 | 0.9958 |
| 2015年 4月末日 | 933 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 1,243 | ― | 1.0037 | ― | |
| 6月末日 | 1,467 | ― | 0.9978 | ― | |
| 7月末日 | 1,497 | ― | 0.9957 | ― | |
| 8月末日 | 1,185 | ― | 0.9682 | ― | |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 8月 7日) | 7,560 | 7,591 | 0.9751 | 0.9791 |
| 2015年 4月末日 | 1,480 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 5,259 | ― | 1.0139 | ― | |
| 6月末日 | 7,324 | ― | 0.9970 | ― | |
| 7月末日 | 7,610 | ― | 0.9847 | ― | |
| 8月末日 | 7,159 | ― | 0.9311 | ― | |
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