有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 8月 7日) | 1,438 | 1,443 | 0.9928 | 0.9958 |
| 第2特定期間 | (2016年 2月 8日) | 502 | 504 | 0.8647 | 0.8677 |
| 第3特定期間 | (2016年 8月 8日) | 482 | 484 | 0.9003 | 0.9033 |
| 第4特定期間 | (2017年 2月 7日) | 1,766 | 1,771 | 0.9515 | 0.9545 |
| 第5特定期間 | (2017年 8月 7日) | 6,521 | 6,541 | 0.9777 | 0.9807 |
| 第6特定期間 | (2018年 2月 7日) | 10,365 | 10,397 | 0.9825 | 0.9855 |
| 第7特定期間 | (2018年 8月 7日) | 10,879 | 10,912 | 0.9739 | 0.9769 |
| 第8特定期間 | (2019年 2月 7日) | 11,783 | 11,820 | 0.9573 | 0.9603 |
| 第9特定期間 | (2019年 8月 7日) | 15,610 | 15,659 | 0.9604 | 0.9634 |
| 第10特定期間 | (2020年 2月 7日) | 16,945 | 16,998 | 0.9549 | 0.9579 |
| 第11特定期間 | (2020年 8月 7日) | 15,384 | 15,436 | 0.8844 | 0.8874 |
| 第12特定期間 | (2021年 2月 8日) | 16,831 | 16,886 | 0.9312 | 0.9342 |
| 2020年 2月末日 | 16,813 | ― | 0.9478 | ― | |
| 3月末日 | 13,613 | ― | 0.7928 | ― | |
| 4月末日 | 14,140 | ― | 0.8249 | ― | |
| 5月末日 | 14,445 | ― | 0.8433 | ― | |
| 6月末日 | 15,242 | ― | 0.8794 | ― | |
| 7月末日 | 15,432 | ― | 0.8863 | ― | |
| 8月末日 | 15,811 | ― | 0.9009 | ― | |
| 9月末日 | 15,948 | ― | 0.9031 | ― | |
| 10月末日 | 15,930 | ― | 0.9031 | ― | |
| 11月末日 | 16,054 | ― | 0.9136 | ― | |
| 12月末日 | 16,175 | ― | 0.9200 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,966 | ― | 0.9314 | ― | |
| 2月末日 | 17,076 | ― | 0.9377 | ― | |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 8月 7日) | 7,560 | 7,591 | 0.9751 | 0.9791 |
| 第2特定期間 | (2016年 2月 8日) | 4,320 | 4,342 | 0.7912 | 0.7952 |
| 第3特定期間 | (2016年 8月 8日) | 3,024 | 3,041 | 0.7130 | 0.7170 |
| 第4特定期間 | (2017年 2月 7日) | 2,980 | 2,995 | 0.8339 | 0.8379 |
| 第5特定期間 | (2017年 8月 7日) | 4,126 | 4,145 | 0.8782 | 0.8822 |
| 第6特定期間 | (2018年 2月 7日) | 5,184 | 5,208 | 0.8866 | 0.8906 |
| 第7特定期間 | (2018年 8月 7日) | 4,826 | 4,849 | 0.8492 | 0.8532 |
| 第8特定期間 | (2019年 2月 7日) | 3,871 | 3,891 | 0.8053 | 0.8093 |
| 第9特定期間 | (2019年 8月 7日) | 3,604 | 3,623 | 0.7593 | 0.7633 |
| 第10特定期間 | (2020年 2月 7日) | 3,545 | 3,563 | 0.7600 | 0.7640 |
| 第11特定期間 | (2020年 8月 7日) | 3,244 | 3,262 | 0.6968 | 0.7008 |
| 第12特定期間 | (2021年 2月 8日) | 3,307 | 3,325 | 0.7432 | 0.7472 |
| 2020年 2月末日 | 3,497 | ― | 0.7507 | ― | |
| 3月末日 | 2,721 | ― | 0.5871 | ― | |
| 4月末日 | 2,823 | ― | 0.6058 | ― | |
| 5月末日 | 2,975 | ― | 0.6413 | ― | |
| 6月末日 | 3,146 | ― | 0.6758 | ― | |
| 7月末日 | 3,226 | ― | 0.6913 | ― | |
| 8月末日 | 3,322 | ― | 0.7140 | ― | |
| 9月末日 | 3,202 | ― | 0.6955 | ― | |
| 10月末日 | 3,158 | ― | 0.6829 | ― | |
| 11月末日 | 3,268 | ― | 0.7136 | ― | |
| 12月末日 | 3,285 | ― | 0.7257 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,290 | ― | 0.7368 | ― | |
| 2月末日 | 3,392 | ― | 0.7644 | ― | |
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